| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 608 368.00 | | 608 368.00 | 608 368.00 |
AP Constructions | 138 686.00 | 100 911.00 | 37 775.00 | 138 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 174.00 | 132 893.00 | 4 280.00 | 137 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 715.00 | 101 861.00 | 22 854.00 | 124 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 583.00 | 336 025.00 | 673 557.00 | 1 009 583.00 |
BT Marchandises | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
BZ Autres créances | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 568.00 | | 92 568.00 | 92 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 152.00 | 336 025.00 | 766 126.00 | 1 102 152.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
DH Report à nouveau | 269 040.00 | | | 269 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
DL TOTAL (I) | 369 168.00 | | | 369 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 397.00 | | | 174 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 982.00 | | | 130 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
EA Autres dettes | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 958.00 | | | 396 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 126.00 | | | 766 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 107.00 | | | 328 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 062.00 | | 39 522.00 | 970 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 727.00 | | | 608 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 055.00 | | 39 522.00 | 361 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 053.00 | 7 973.00 | | 328 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 694.00 | 7 973.00 | | 327 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 982.00 | 130 982.00 | | 130 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 900.00 | 58 049.00 | 60 588.00 | 126 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 672.00 | 82 642.00 | 30.00 | 82 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 958.00 | 328 106.00 | 60 588.00 | 396 958.00 |