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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 608 368.00 | | 608 368.00 | 608 368.00 |
AP Constructions | 138 686.00 | 112 767.00 | 25 919.00 | 138 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 978.00 | 130 140.00 | 18 838.00 | 148 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 881.00 | 117 443.00 | 30 438.00 | 147 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 554.00 | 360 710.00 | 683 843.00 | 1 044 554.00 |
BT Marchandises | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BZ Autres créances | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CF Disponibilités | 51 567.00 | | 51 567.00 | 51 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 847.00 | | 85 847.00 | 85 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 402.00 | 360 710.00 | 769 691.00 | 1 130 402.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
DH Report à nouveau | 322 969.00 | | | 322 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
DL TOTAL (I) | 432 167.00 | | | 432 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 289.00 | | | 79 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 657.00 | | | 109 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
EA Autres dettes | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 524.00 | | | 337 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 691.00 | | | 769 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 149.00 | | | 324 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 584.00 | | 40 671.00 | 1 009 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 701.00 | 1 044 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 701.00 | 435 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 727.00 | | | 608 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 577.00 | | 40 671.00 | 400 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 411.00 | 12 000.00 | 5 701.00 | 354 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 052.00 | 12 000.00 | 5 701.00 | 354 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 658.00 | 109 658.00 | | 109 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 425.00 | 5 050.00 | 13 375.00 | 18 425.00 |
VI Groupe et associés | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VP Divers | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 458.00 | 29 428.00 | 30.00 | 29 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 524.00 | 324 149.00 | 13 375.00 | 337 524.00 |