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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 303 754.00 | 174 660.00 | 129 095.00 | 303 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 200.00 | 384 336.00 | 107 864.00 | 492 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 495.00 | 54 433.00 | 10 061.00 | 64 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 299.00 | | 197 299.00 | 197 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 583.00 | 642 492.00 | 466 090.00 | 1 108 583.00 |
BN En cours de production de biens | 789 931.00 | | 789 931.00 | 789 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 358.00 | 42 165.00 | 458 193.00 | 500 358.00 |
BZ Autres créances | 2 048 811.00 | | 2 048 811.00 | 2 048 811.00 |
CF Disponibilités | 1 667 936.00 | | 1 667 936.00 | 1 667 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 034 819.00 | 42 165.00 | 4 992 654.00 | 5 034 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 402.00 | 684 657.00 | 5 458 745.00 | 6 143 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 4 138 731.00 | | | 4 138 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 772.00 | | | 164 772.00 |
DK Provisions réglementées | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
DL TOTAL (I) | 4 434 412.00 | | | 4 434 412.00 |
DP Provisions pour risques | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 028.00 | | | 62 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 061.00 | | | 349 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 642.00 | | | 390 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 272.00 | | | 205 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
EA Autres dettes | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 223.00 | | | 949 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 458 745.00 | | | 5 458 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 163.00 | | | 600 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 283 485.00 | 102 814.00 | 2 386 299.00 | 2 283 485.00 |
FG Production vendue services | 577 522.00 | 184 982.00 | 762 504.00 | 577 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 007.00 | 287 796.00 | 3 148 803.00 | 2 861 007.00 |
FM Production stockée | | | -362 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 420.00 | |
GE Autres charges | | | 40 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 966.00 | | | -9 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 487.00 | | | 2 930 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 715.00 | | | 2 765 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 772.00 | | | 164 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 322.00 | | 225 261.00 | 883 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 487.00 | | 225 261.00 | 852 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 004.00 | 50 489.00 | | 592 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 940.00 | 50 489.00 | | 562 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 331.00 | 10 171.00 | 206.00 | 10 331.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 028.00 | 15 420.00 | 65 338.00 | 125 028.00 |
6T Sur comptes clients | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 524.00 | 25 591.00 | 65 544.00 | 177 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 420.00 | 65 218.00 | |
UG ‐ Financières | | | 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 171.00 | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 642.00 | 390 642.00 | | 390 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 596.00 | 80 596.00 | | 80 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 147.00 | 85 147.00 | | 85 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 445 253.00 | | | 445 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
VB T. V. A. | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 986 832.00 | | | 1 986 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VP Divers | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 359.00 | 2 558 588.00 | 1 771.00 | 2 560 359.00 |
VW T.V.A. | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 163.00 | 600 163.00 | | 600 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
ST Autres comptes | 296 227.00 | | | 296 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 121 545.00 | | | 121 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 528.00 | | | 142 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 945.00 | | | 277 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 558.00 | | | 502 558.00 |