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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 333 007.00 | 257 399.00 | 75 608.00 | 333 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 640.00 | 715 731.00 | 180 909.00 | 896 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 117.00 | 73 874.00 | 3 242.00 | 77 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 940.00 | | 107 940.00 | 107 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 058.00 | 1 076 068.00 | 389 990.00 | 1 466 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BN En cours de production de biens | 675 022.00 | | 675 022.00 | 675 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 388.00 | 160 912.00 | 2 072 476.00 | 2 233 388.00 |
BZ Autres créances | 131 713.00 | | 131 713.00 | 131 713.00 |
CF Disponibilités | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 660.00 | 160 912.00 | 3 738 747.00 | 3 899 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 926.00 | 1 236 980.00 | 4 130 945.00 | 5 367 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 2 085 824.00 | 2 973 074.00 | | 2 085 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 582.00 | 612 751.00 | | 430 582.00 |
DK Provisions réglementées | 51 377.00 | 55 927.00 | | 51 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 396.00 | 3 752 363.00 | | 2 678 396.00 |
DP Provisions pour risques | 60 308.00 | 47 409.00 | | 60 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 682.00 | 37 305.00 | | 52 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 990.00 | 84 714.00 | | 112 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 252.00 | 156 717.00 | | 279 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 944.00 | 676 759.00 | | 593 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 726.00 | 611 781.00 | | 449 726.00 |
EA Autres dettes | 16 633.00 | 29 719.00 | | 16 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 554.00 | 1 474 976.00 | | 1 339 554.00 |
ED (V) | 5.00 | 57.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 945.00 | 5 312 111.00 | | 4 130 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 248 574.00 | 554 925.00 | 4 803 499.00 | 4 248 574.00 |
FG Production vendue services | 9 142.00 | 12 002.00 | 21 143.00 | 9 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 716.00 | 566 927.00 | 4 824 643.00 | 4 257 716.00 |
FM Production stockée | | | 12 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 068.00 | |
GE Autres charges | | | 20 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | | | 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 276.00 | 6 062.00 | | 11 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 276.00 | 6 062.00 | | 11 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 726.00 | 18 012.00 | | 6 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 801.00 | 18 012.00 | | 6 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 475.00 | -11 949.00 | | 4 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 212.00 | 263 519.00 | | 162 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 011.00 | 5 990 557.00 | | 4 849 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 429.00 | 5 377 807.00 | | 4 418 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 582.00 | 612 751.00 | | 430 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 788.00 | | 67 270.00 | 1 398 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 433.00 | | 67 270.00 | 1 367 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 940.00 | | | 107 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 194.00 | 125 874.00 | | 950 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 130.00 | 125 874.00 | | 921 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 927.00 | 6 726.00 | 11 276.00 | 55 927.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 714.00 | 28 276.00 | | 84 714.00 |
6T Sur comptes clients | 95 684.00 | 65 228.00 | | 95 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 684.00 | 65 228.00 | | 95 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 325.00 | 100 230.00 | 11 276.00 | 236 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 296.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 944.00 | 593 944.00 | | 593 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 074.00 | 193 074.00 | | 193 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 676.00 | 217 676.00 | | 217 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 887.00 | 2 118 887.00 | | 2 118 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 501.00 | 114 501.00 | | 114 501.00 |
VB T. V. A. | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
VC Groupe et associés | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 293.00 | 2 367 002.00 | 2 291.00 | 2 369 293.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 302.00 | 1 060 302.00 | | 1 060 302.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |