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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 333 006.00 | 236 856.00 | 96 149.00 | 333 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 639.00 | 614 101.00 | 282 538.00 | 896 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 001.00 | 70 171.00 | 4 830.00 | 75 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 784.00 | | 42 784.00 | 42 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 788.00 | 950 193.00 | 448 594.00 | 1 398 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BN En cours de production de biens | 640 564.00 | | 640 564.00 | 640 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 405.00 | 95 684.00 | 2 331 721.00 | 2 427 405.00 |
BZ Autres créances | 1 709 573.00 | | 1 709 573.00 | 1 709 573.00 |
CF Disponibilités | 141 934.00 | | 141 934.00 | 141 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954 873.00 | 95 684.00 | 4 859 189.00 | 4 954 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 989.00 | 1 045 877.00 | 5 312 111.00 | 6 357 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 2 973 073.00 | 2 853 987.00 | | 2 973 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 750.00 | 119 086.00 | | 612 750.00 |
DK Provisions réglementées | 55 926.00 | 43 977.00 | | 55 926.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 363.00 | 3 127 663.00 | | 3 752 363.00 |
DP Provisions pour risques | 47 409.00 | 13 082.00 | | 47 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 305.00 | 28 355.00 | | 37 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 714.00 | 41 437.00 | | 84 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 717.00 | 241 917.00 | | 156 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 759.00 | 596 940.00 | | 676 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 781.00 | 383 797.00 | | 611 781.00 |
EA Autres dettes | 29 718.00 | 17 637.00 | | 29 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 976.00 | 1 240 292.00 | | 1 474 976.00 |
ED (V) | 57.00 | 111.00 | | 57.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 312 111.00 | 4 409 505.00 | | 5 312 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 362 488.00 | 2 108 315.00 | 5 470 803.00 | 3 362 488.00 |
FG Production vendue services | 259 527.00 | 12 522.00 | 272 049.00 | 259 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622 015.00 | 2 120 837.00 | 5 742 852.00 | 3 622 015.00 |
FM Production stockée | | | 233 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 950.00 | |
GE Autres charges | | | 34 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 091 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 062.00 | 2 265.00 | | 6 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 062.00 | 2 265.00 | | 6 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 011.00 | 12 859.00 | | 18 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 011.00 | 12 883.00 | | 18 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 949.00 | -10 618.00 | | -11 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 519.00 | 6 919.00 | | 263 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990 557.00 | 3 933 110.00 | | 5 990 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 377 806.00 | 3 814 024.00 | | 5 377 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 750.00 | 119 086.00 | | 612 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 740.00 | | 114 328.00 | 1 375 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 281.00 | | 1 398 788.00 | 91 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 281.00 | | 1 367 433.00 | 91 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 385.00 | | 114 328.00 | 1 344 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 427.00 | 124 766.00 | | 825 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 363.00 | 124 766.00 | | 796 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 977.00 | 18 011.00 | 6 062.00 | 43 977.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 437.00 | 43 277.00 | | 41 437.00 |
6T Sur comptes clients | 34 684.00 | 61 000.00 | | 34 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 684.00 | 61 000.00 | | 34 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 098.00 | 122 288.00 | 6 062.00 | 120 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 950.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 327.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 011.00 | 6 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 759.00 | 676 759.00 | | 676 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 924.00 | 224 924.00 | | 224 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 340.00 | 118 340.00 | | 118 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 216.00 | 221 216.00 | | 221 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 381 277.00 | 2 381 277.00 | | 2 381 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
VB T. V. A. | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 687 086.00 | 1 687 086.00 | | 1 687 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 141 855.00 | 4 139 564.00 | 2 290.00 | 4 141 855.00 |
VW T.V.A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 259.00 | 1 318 259.00 | | 1 318 259.00 |