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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | 2 540.00 | 47 460.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 333 007.00 | 277 942.00 | 55 065.00 | 333 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 640.00 | 812 283.00 | 84 357.00 | 896 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 225.00 | 75 907.00 | 3 318.00 | 79 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 208.00 | | 176 208.00 | 176 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 434.00 | 1 197 735.00 | 368 699.00 | 1 566 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 789.00 | | 56 789.00 | 56 789.00 |
BN En cours de production de biens | 1 210 003.00 | | 1 210 003.00 | 1 210 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 830.00 | | 90 830.00 | 90 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 648.00 | 87 722.00 | 1 166 926.00 | 1 254 648.00 |
BZ Autres créances | 313 779.00 | | 313 779.00 | 313 779.00 |
CF Disponibilités | 1 052 986.00 | | 1 052 986.00 | 1 052 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 878.00 | 87 722.00 | 3 916 156.00 | 4 003 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 501.00 | 1 285 457.00 | 4 285 044.00 | 5 570 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 2 039 856.00 | 2 085 824.00 | | 2 039 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 732.00 | 430 582.00 | | 240 732.00 |
DK Provisions réglementées | 36 707.00 | 51 377.00 | | 36 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 907.00 | 2 678 396.00 | | 2 427 907.00 |
DP Provisions pour risques | 53 961.00 | 60 308.00 | | 53 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 224.00 | 52 682.00 | | 33 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 185.00 | 112 990.00 | | 87 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 641.00 | 279 252.00 | | 420 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 036.00 | 593 944.00 | | 962 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 676.00 | 449 726.00 | | 365 676.00 |
EA Autres dettes | 21 488.00 | 16 633.00 | | 21 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 841.00 | 1 339 554.00 | | 1 769 841.00 |
ED (V) | 111.00 | 5.00 | | 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 044.00 | 4 130 945.00 | | 4 285 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 386 973.00 | 100 303.00 | 4 487 276.00 | 4 386 973.00 |
FG Production vendue services | 13 471.00 | 1 487.00 | 14 958.00 | 13 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400 445.00 | 101 789.00 | 4 502 234.00 | 4 400 445.00 |
FM Production stockée | | | 615 936.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 220 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 305.00 | |
GE Autres charges | | | 221 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 069.00 | | | 156 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 110.00 | 11 276.00 | | 15 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 110.00 | 11 276.00 | | 15 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 75.00 | | 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | 6 726.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 6 801.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 135.00 | 4 475.00 | | 14 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 056.00 | 162 212.00 | | 90 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 838.00 | 4 849 011.00 | | 5 241 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 106.00 | 4 418 429.00 | | 5 001 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 732.00 | 430 582.00 | | 240 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 058.00 | | 100 376.00 | 1 466 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 703.00 | | 100 376.00 | 1 434 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 176 208.00 | | | 176 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 068.00 | 121 666.00 | | 1 076 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 004.00 | 121 666.00 | | 1 047 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 377.00 | 439.00 | 15 110.00 | 51 377.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 990.00 | 12 493.00 | 38 298.00 | 112 990.00 |
6T Sur comptes clients | 160 912.00 | | 73 190.00 | 160 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 912.00 | | 73 190.00 | 160 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 279.00 | 12 932.00 | 126 598.00 | 325 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 305.00 | 81 504.00 | |
UG ‐ Financières | | 188.00 | 6 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 439.00 | 15 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 036.00 | 962 036.00 | | 962 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 381.00 | 195 381.00 | | 195 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 951.00 | 133 951.00 | | 133 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 497.00 | | | 1 148 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
VB T. V. A. | 91 968.00 | | | 91 968.00 |
VC Groupe et associés | 206 251.00 | | | 206 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 395.00 | 1 569 104.00 | 2 291.00 | 1 571 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 200.00 | 1 349 200.00 | | 1 349 200.00 |