| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 333 006.00 | 216 314.00 | 116 692.00 | 333 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 553.00 | 515 526.00 | 267 026.00 | 782 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 759.00 | 64 522.00 | 10 237.00 | 74 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 066.00 | | 134 066.00 | 134 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 740.00 | 825 427.00 | 550 313.00 | 1 375 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BN En cours de production de biens | 880 590.00 | | 880 590.00 | 880 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 596.00 | | 132 596.00 | 132 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 822.00 | 34 684.00 | 1 228 138.00 | 1 262 822.00 |
BZ Autres créances | 1 046 411.00 | | 1 046 411.00 | 1 046 411.00 |
CF Disponibilités | 543 733.00 | | 543 733.00 | 543 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 875.00 | 34 684.00 | 3 859 191.00 | 3 893 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 269 616.00 | 860 111.00 | 4 409 505.00 | 5 269 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 2 853 987.00 | 2 503 502.00 | | 2 853 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 086.00 | 350 484.00 | | 119 086.00 |
DK Provisions réglementées | 43 977.00 | 33 383.00 | | 43 977.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 663.00 | 2 997 983.00 | | 3 127 663.00 |
DP Provisions pour risques | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 355.00 | 66 808.00 | | 28 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 437.00 | 79 890.00 | | 41 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 917.00 | 972 717.00 | | 241 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 940.00 | 1 185 331.00 | | 596 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 797.00 | 401 558.00 | | 383 797.00 |
EA Autres dettes | 17 637.00 | 20 240.00 | | 17 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 292.00 | 2 579 847.00 | | 1 240 292.00 |
ED (V) | 111.00 | | | 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 505.00 | 5 657 721.00 | | 4 409 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 400 397.00 | 169 384.00 | 4 569 781.00 | 4 400 397.00 |
FG Production vendue services | 117 748.00 | 420.00 | 118 168.00 | 117 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 145.00 | 169 804.00 | 4 687 950.00 | 4 518 145.00 |
FM Production stockée | | | -805 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 185.00 | |
GE Autres charges | | | 73 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 265.00 | 2 163.00 | | 2 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265.00 | 2 163.00 | | 2 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 1 235.00 | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 859.00 | 15 250.00 | | 12 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 883.00 | 16 485.00 | | 12 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 618.00 | -14 322.00 | | -10 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 919.00 | 136 356.00 | | 6 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 110.00 | 5 800 305.00 | | 3 933 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 024.00 | 5 449 820.00 | | 3 814 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 086.00 | 350 484.00 | | 119 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 877.00 | | 120 863.00 | 1 254 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 522.00 | | 120 863.00 | 1 223 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 615.00 | 105 811.00 | | 719 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 551.00 | 105 811.00 | | 690 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 383.00 | 12 859.00 | 2 265.00 | 33 383.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 890.00 | 3 185.00 | 41 638.00 | 79 890.00 |
6T Sur comptes clients | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 958.00 | 16 044.00 | 43 903.00 | 147 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 185.00 | 41 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 859.00 | 2 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 940.00 | 596 940.00 | | 596 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 666.00 | 224 666.00 | | 224 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 862.00 | 95 862.00 | | 95 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 694.00 | 1 216 694.00 | | 1 216 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
VB T. V. A. | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VC Groupe et associés | 949 253.00 | 949 253.00 | | 949 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 500.00 | 2 311 209.00 | 2 290.00 | 2 313 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 375.00 | 998 375.00 | | 998 375.00 |