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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 333 007.00 | 195 772.00 | 137 235.00 | 333 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 663.00 | 435 384.00 | 337 279.00 | 772 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 371.00 | 59 395.00 | 10 976.00 | 70 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 877.00 | 719 615.00 | 535 262.00 | 1 254 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
BN En cours de production de biens | 1 684 759.00 | | 1 684 759.00 | 1 684 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 505.00 | 34 684.00 | 1 383 821.00 | 1 418 505.00 |
BZ Autres créances | 264 845.00 | | 264 845.00 | 264 845.00 |
CF Disponibilités | 1 722 528.00 | | 1 722 528.00 | 1 722 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 157 143.00 | 34 684.00 | 5 122 460.00 | 5 157 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 412 021.00 | 754 300.00 | 5 657 722.00 | 6 412 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 2 503 503.00 | 4 138 731.00 | | 2 503 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 485.00 | 164 772.00 | | 350 485.00 |
DK Provisions réglementées | 33 384.00 | 20 296.00 | | 33 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 984.00 | 4 434 412.00 | | 2 997 984.00 |
DP Provisions pour risques | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 808.00 | 62 028.00 | | 66 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 890.00 | 75 110.00 | | 79 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972 717.00 | 349 061.00 | | 972 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 332.00 | 390 642.00 | | 1 185 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 559.00 | 205 272.00 | | 401 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 362.00 | | |
EA Autres dettes | 20 240.00 | 2 888.00 | | 20 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 848.00 | 949 223.00 | | 2 579 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 657 722.00 | 5 458 745.00 | | 5 657 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 568 576.00 | 358 750.00 | 3 927 326.00 | 3 568 576.00 |
FG Production vendue services | 61 682.00 | | 61 682.00 | 61 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 258.00 | 358 750.00 | 3 989 008.00 | 3 630 258.00 |
FM Production stockée | | | 1 691 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 906.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 797 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 901.00 | |
GE Autres charges | | | 130 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 296 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 163.00 | 206.00 | | 2 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | 206.00 | | 2 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 251.00 | 10 171.00 | | 15 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 486.00 | 10 171.00 | | 16 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 322.00 | -9 966.00 | | -14 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 356.00 | 24 445.00 | | 136 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 800 306.00 | 2 930 487.00 | | 5 800 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 821.00 | 2 765 715.00 | | 5 449 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 485.00 | 164 772.00 | | 350 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 583.00 | | 347 328.00 | 1 108 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 464.00 | 56 569.00 | 1 254 877.00 | 144 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 464.00 | 56 569.00 | 1 223 522.00 | 144 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 748.00 | | 346 808.00 | 1 077 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | 520.00 | 1 771.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 144 464.00 | | | 144 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 492.00 | 77 363.00 | 240.00 | 642 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 428.00 | 77 363.00 | 240.00 | 613 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 296.00 | 15 251.00 | 2 163.00 | 20 296.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 110.00 | 12 901.00 | 8 121.00 | 75 110.00 |
6T Sur comptes clients | 42 165.00 | 5 269.00 | 12 750.00 | 42 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 165.00 | 5 269.00 | 12 750.00 | 42 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 571.00 | 33 421.00 | 23 034.00 | 137 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 170.00 | 20 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 251.00 | 2 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 332.00 | 1 185 332.00 | | 1 185 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 815.00 | 155 815.00 | | 155 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 202.00 | 146 202.00 | | 146 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 527.00 | 63 527.00 | | 63 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 376.00 | | | 1 372 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
VB T. V. A. | 209 007.00 | | | 209 007.00 |
VC Groupe et associés | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 153.00 | 1 685 862.00 | 2 291.00 | 1 688 153.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 131.00 | 1 607 131.00 | | 1 607 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |