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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 297.00 | 174.00 | 1 471.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 80 889.00 | 32 364.00 | 48 525.00 | 80 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 432.00 | 520 065.00 | 178 366.00 | 698 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 396.00 | 557 580.00 | 240 816.00 | 798 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 870.00 | | 250 870.00 | 250 870.00 |
BN En cours de production de biens | 180 016.00 | | 180 016.00 | 180 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 930.00 | | 1 193 930.00 | 1 193 930.00 |
BZ Autres créances | 360 714.00 | | 360 714.00 | 360 714.00 |
CF Disponibilités | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 679.00 | | 1 992 679.00 | 1 992 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 075.00 | 557 580.00 | 2 233 495.00 | 2 791 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 324.00 | | | 88 324.00 |
DL TOTAL (I) | 334 128.00 | | | 334 128.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 093.00 | | | 1 039 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 195.00 | | | 295 195.00 |
EA Autres dettes | 535 077.00 | | | 535 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 366.00 | | | 1 869 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 495.00 | | | 2 233 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 366.00 | | | 1 869 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 916 493.00 | | 5 916 493.00 | 5 916 493.00 |
FG Production vendue services | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 923 102.00 | | 5 923 102.00 | 5 923 102.00 |
FM Production stockée | | | -107 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 822 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -37 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 767 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 993.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 844.00 | | | -24 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 415.00 | | | 5 848 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 760 091.00 | | | 5 760 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 324.00 | | | 88 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 741.00 | | | 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 385.00 | | 4 175.00 | 801 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 165.00 | 798 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 165.00 | 783 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 164.00 | | 4 175.00 | 786 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 751.00 | 65 993.00 | 7 165.00 | 498 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 174.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 629.00 | 65 818.00 | 7 165.00 | 497 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 093.00 | 1 039 093.00 | | 1 039 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 399.00 | 157 399.00 | | 157 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 203.00 | 96 203.00 | | 96 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 930.00 | | | 1 193 930.00 |
VB T. V. A. | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
VC Groupe et associés | 260 546.00 | | | 260 546.00 |
VI Groupe et associés | 535 077.00 | 535 077.00 | | 535 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 345.00 | 1 565 345.00 | | 1 565 345.00 |
VW T.V.A. | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 366.00 | 1 869 366.00 | | 1 869 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
ST Autres comptes | 398 253.00 | | | 398 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 943.00 | | | 97 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
YT Sous‐traitance | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320 016.00 | | | 320 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 008.00 | | | 82 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 180 234.00 | | | 1 180 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 891 445.00 | | | 891 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 634.00 | | | 855 634.00 |