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Acceuil > LISTE DES BILANS : ROCHE ALU

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-10-11 Public 2021-12-31 Complete
2021-10-01 Public 2020-12-31 Complete
2020-11-03 Public 2019-12-31 Complete
2019-08-05 Public 2018-12-31 Complete
2018-10-15 Public 2017-12-31 Complete
2017-08-07 Public 2016-12-31 Complete
DénominationROCHE ALU
Siren399320480
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7901
Numéro de dépôt3664
Numéro de Gestion1998B00162
Code Activité2512Z
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt05/08/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse79210 MAUZE SUR LE MIGNON
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 2 325.00 912.00 1 412.00 2 325.00
AH Fonds commercial 3 049.00 3 049.00 3 049.00
AP Constructions 105 993.00 44 885.00 61 108.00 105 993.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 698 448.00 620 156.00 78 292.00 698 448.00
AT Autres immobilisations corporelles 5 311.00 4 011.00 1 300.00 5 311.00
AV Immobilisations en cours 58 860.00 58 860.00 58 860.00
BH Autres immobilisations financières 10 700.00 10 700.00 10 700.00
BJ TOTAL (I) 906 389.00 675 752.00 230 637.00 906 389.00
BL Matières premières, approvisionnements 209 106.00 209 106.00 209 106.00
BN En cours de production de biens 348 905.00 348 905.00 348 905.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 612.00 4 612.00 4 612.00
BX Clients et comptes rattachés 1 619 425.00 1 619 425.00 1 619 425.00
BZ Autres créances 784 164.00 784 164.00 784 164.00
CF Disponibilités 31 822.00 31 822.00 31 822.00
CJ TOTAL (II) 2 998 034.00 2 998 034.00 2 998 034.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 904 423.00 675 752.00 3 228 670.00 3 904 423.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 21 704.00 5 788.00 15 916.00 21 704.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 108 000.00 108 000.00
DD Réserve légale (1) 10 800.00 10 800.00
DG Autres réserves 148 000.00 148 000.00
DH Report à nouveau 313.00 313.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 76 592.00 76 592.00
DL TOTAL (I) 343 705.00 343 705.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 821 270.00 1 821 270.00
DY Dettes fiscales et sociales 358 549.00 358 549.00
EA Autres dettes 705 146.00 705 146.00
EC TOTAL (IV) 2 884 966.00 2 884 966.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 228 670.00 3 228 670.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 884 966.00 2 884 966.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 7 394 361.00 7 394 361.00 7 394 361.00
FG Production vendue services 33 314.00 33 314.00 33 314.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 427 675.00 7 427 675.00 7 427 675.00
FM Production stockée 150 255.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12 929.00
FQ Autres produits 683.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 591 542.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) -35 739.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 602 131.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 64 663.00
FW Autres achats et charges externes 1 530 494.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 92 362.00
FY Salaires et traitements 908 880.00
FZ Charges sociales 290 552.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 63 658.00
GE Autres charges 415.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 517 415.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 74 127.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 11 070.00
GP Total des produits financiers (V) 11 070.00
GR Intérêts et charges assimilées 1.00
GU Total des charges financières (VI) 1.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 11 070.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 85 196.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 12 929.00 12 929.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 76 167.00 76 167.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 76 167.00 76 167.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 74 500.00 74 500.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 74 500.00 74 500.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 667.00 1 667.00
HK Impôts sur les bénéfices 10 271.00 10 271.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 678 779.00 7 678 779.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 602 187.00 7 602 187.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 76 592.00 76 592.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 742.00 742.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 904 505.00 2 894.00 904 505.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 21 704.00 21 704.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 700.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 010.00 906 389.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 21 704.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 583.00 5 374.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 427.00 868 611.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 521.00 1 436.00 4 521.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 867 580.00 1 458.00 867 580.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 700.00 10 700.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 613 105.00 63 658.00 1 010.00 613 105.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 447.00 4 341.00 1 447.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 472.00 24.00 583.00 1 472.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 610 186.00 59 293.00 427.00 610 186.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5Z Total Provisions pour risques et charges 76 167.00 76 167.00 76 167.00
7C TOTAL GENERAL 76 167.00 76 167.00 76 167.00
UJ ‐ Exceptionnelles 76 167.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 821 270.00 1 821 270.00 1 821 270.00
8C Personnel et comptes rattachés 188 957.00 188 957.00 188 957.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 106 912.00 106 912.00 106 912.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 69.00 69.00 69.00
UT Autres immobilisations financières 10 700.00 10 700.00 10 700.00
UX Autres créances clients 1 619 425.00 1 619 425.00 1 619 425.00
VB T. V. A. 74 326.00 74 326.00 74 326.00
VC Groupe et associés 558 732.00 558 732.00 558 732.00
VI Groupe et associés 705 078.00 705 078.00 705 078.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 776.00 8 776.00 8 776.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 151 107.00 151 107.00 151 107.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 414 289.00 2 403 589.00 10 700.00 2 414 289.00
VW T.V.A. 53 905.00 53 905.00 53 905.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 884 966.00 2 884 966.00 2 884 966.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 46 336.00 46 336.00
ST Autres comptes 795 615.00 795 615.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 108 244.00 108 244.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 1 298.00 1 298.00
YT Sous‐traitance 123 630.00 123 630.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 503 006.00 503 006.00
YW Taxe professionnelle 46 026.00 46 026.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 92 362.00 92 362.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 490 768.00 1 490 768.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 197 849.00 1 197 849.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 530 494.00 1 530 494.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 31.00 31.00