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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 912.00 | 1 412.00 | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 105 993.00 | 44 885.00 | 61 108.00 | 105 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 448.00 | 620 156.00 | 78 292.00 | 698 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 311.00 | 4 011.00 | 1 300.00 | 5 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 389.00 | 675 752.00 | 230 637.00 | 906 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 106.00 | | 209 106.00 | 209 106.00 |
BN En cours de production de biens | 348 905.00 | | 348 905.00 | 348 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 425.00 | | 1 619 425.00 | 1 619 425.00 |
BZ Autres créances | 784 164.00 | | 784 164.00 | 784 164.00 |
CF Disponibilités | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 034.00 | | 2 998 034.00 | 2 998 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 423.00 | 675 752.00 | 3 228 670.00 | 3 904 423.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 704.00 | 5 788.00 | 15 916.00 | 21 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 313.00 | | | 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 592.00 | | | 76 592.00 |
DL TOTAL (I) | 343 705.00 | | | 343 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 270.00 | | | 1 821 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 549.00 | | | 358 549.00 |
EA Autres dettes | 705 146.00 | | | 705 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 966.00 | | | 2 884 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 670.00 | | | 3 228 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 966.00 | | | 2 884 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 394 361.00 | | 7 394 361.00 | 7 394 361.00 |
FG Production vendue services | 33 314.00 | | 33 314.00 | 33 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 427 675.00 | | 7 427 675.00 | 7 427 675.00 |
FM Production stockée | | | 150 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 591 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -35 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 602 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 658.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 517 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 167.00 | | | 76 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 167.00 | | | 76 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 678 779.00 | | | 7 678 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 602 187.00 | | | 7 602 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 592.00 | | | 76 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 742.00 | | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 505.00 | | 2 894.00 | 904 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 906 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 583.00 | 5 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427.00 | 868 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | 1 436.00 | 4 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 580.00 | | 1 458.00 | 867 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 105.00 | 63 658.00 | 1 010.00 | 613 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447.00 | 4 341.00 | | 1 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 24.00 | 583.00 | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 186.00 | 59 293.00 | 427.00 | 610 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 167.00 | | 76 167.00 | 76 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 167.00 | | 76 167.00 | 76 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 270.00 | 1 821 270.00 | | 1 821 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 957.00 | 188 957.00 | | 188 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 912.00 | 106 912.00 | | 106 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 425.00 | 1 619 425.00 | | 1 619 425.00 |
VB T. V. A. | 74 326.00 | 74 326.00 | | 74 326.00 |
VC Groupe et associés | 558 732.00 | 558 732.00 | | 558 732.00 |
VI Groupe et associés | 705 078.00 | 705 078.00 | | 705 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 107.00 | 151 107.00 | | 151 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 289.00 | 2 403 589.00 | 10 700.00 | 2 414 289.00 |
VW T.V.A. | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 966.00 | 2 884 966.00 | | 2 884 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
ST Autres comptes | 795 615.00 | | | 795 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 244.00 | | | 108 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YT Sous‐traitance | 123 630.00 | | | 123 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 503 006.00 | | | 503 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 362.00 | | | 92 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 490 768.00 | | | 1 490 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 197 849.00 | | | 1 197 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 530 494.00 | | | 1 530 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |