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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 1 195.00 | 1 130.00 | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 107 668.00 | 51 469.00 | 56 199.00 | 107 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 978.00 | 661 874.00 | 124 105.00 | 785 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 061.00 | 5 882.00 | 3 178.00 | 9 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 815.00 | | 50 815.00 | 50 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 301.00 | 730 549.00 | 260 752.00 | 991 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 865.00 | | 220 865.00 | 220 865.00 |
BN En cours de production de biens | 296 142.00 | | 296 142.00 | 296 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 204.00 | | 1 526 204.00 | 1 526 204.00 |
BZ Autres créances | 213 585.00 | | 213 585.00 | 213 585.00 |
CF Disponibilités | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 930.00 | | 2 289 930.00 | 2 289 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 231.00 | 730 549.00 | 2 550 682.00 | 3 281 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 704.00 | 10 129.00 | 11 575.00 | 21 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | 905.00 | | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
DL TOTAL (I) | 384 219.00 | | | 384 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 831.00 | | | 1 023 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 668.00 | | | 300 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
EA Autres dettes | 814 863.00 | | | 814 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 463.00 | | | 2 166 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 682.00 | | | 2 550 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 463.00 | | | 2 166 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 512 697.00 | | 6 512 697.00 | 6 512 697.00 |
FG Production vendue services | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 573 388.00 | | 6 573 388.00 | 6 573 388.00 |
FM Production stockée | | | -52 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 534 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 028 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 928.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 471 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 666.00 | | | -9 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 747.00 | | | 6 538 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 498 233.00 | | | 6 498 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 742.00 | | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 389.00 | | 157 972.00 | 906 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 060.00 | 991 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 060.00 | 953 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 611.00 | | 157 972.00 | 868 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 752.00 | 67 928.00 | 13 131.00 | 675 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 788.00 | 4 341.00 | | 5 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 282.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 052.00 | 63 304.00 | 13 131.00 | 669 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 831.00 | 1 023 831.00 | | 1 023 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 900.00 | 165 900.00 | | 165 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 605.00 | 88 605.00 | | 88 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 204.00 | 1 526 204.00 | | 1 526 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VI Groupe et associés | 814 863.00 | 814 863.00 | | 814 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 191.00 | 195 191.00 | | 195 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 489.00 | 1 739 789.00 | 10 700.00 | 1 750 489.00 |
VW T.V.A. | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 463.00 | 2 166 463.00 | | 2 166 463.00 |