| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 105 993.00 | 38 121.00 | 67 872.00 | 105 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 875.00 | 568 213.00 | 130 662.00 | 698 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 505.00 | 613 105.00 | 291 400.00 | 904 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 769.00 | | 273 769.00 | 273 769.00 |
BN En cours de production de biens | 198 650.00 | | 198 650.00 | 198 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 367.00 | | 1 376 367.00 | 1 376 367.00 |
BZ Autres créances | 592 745.00 | | 592 745.00 | 592 745.00 |
CF Disponibilités | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 782.00 | | 2 480 782.00 | 2 480 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 287.00 | 613 105.00 | 2 772 182.00 | 3 385 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 704.00 | 1 447.00 | 20 257.00 | 21 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 328.00 | | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 984.00 | | | 132 984.00 |
DL TOTAL (I) | 267 113.00 | | | 267 113.00 |
DP Provisions pour risques | 76 167.00 | | | 76 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 167.00 | | | 76 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 685.00 | | | 1 332 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 508.00 | | | 320 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 632.00 | | | 70 632.00 |
EA Autres dettes | 705 078.00 | | | 705 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 902.00 | | | 2 428 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 182.00 | | | 2 772 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 902.00 | | | 2 428 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 981 983.00 | | 5 981 983.00 | 5 981 983.00 |
FG Production vendue services | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 002 164.00 | | 6 002 164.00 | 6 002 164.00 |
FM Production stockée | | | 18 633.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 031 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -48 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 676 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 478.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 825 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 352.00 | | | -48 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 043 983.00 | | | 6 043 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 910 998.00 | | | 5 910 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 984.00 | | | 132 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 742.00 | | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 396.00 | | 115 636.00 | 798 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 527.00 | 904 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 527.00 | 867 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 175.00 | | 93 932.00 | 783 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 580.00 | 63 478.00 | 7 953.00 | 557 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 447.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | 175.00 | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 283.00 | 61 856.00 | 7 953.00 | 556 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 46 167.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 46 167.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 685.00 | 1 332 685.00 | | 1 332 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 092.00 | 168 092.00 | | 168 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 347.00 | 96 347.00 | | 96 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 632.00 | 70 632.00 | | 70 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 367.00 | | | 1 376 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
VC Groupe et associés | 464 125.00 | | | 464 125.00 |
VI Groupe et associés | 705 078.00 | 705 078.00 | | 705 078.00 |
VP Divers | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 906.00 | | | 77 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 812.00 | 1 969 112.00 | 10 700.00 | 1 979 812.00 |
VW T.V.A. | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 902.00 | 2 428 902.00 | | 2 428 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
ST Autres comptes | 441 051.00 | | | 441 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 083.00 | | | 101 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YT Sous‐traitance | 101 367.00 | | | 101 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 433 324.00 | | | 433 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 192 271.00 | | | 1 192 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 947 644.00 | | | 947 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 076 826.00 | | | 1 076 826.00 |