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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 1 477.00 | 847.00 | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 134 328.00 | 57 926.00 | 76 403.00 | 134 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 884.00 | 683 861.00 | 173 023.00 | 856 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 833.00 | 6 754.00 | 4 079.00 | 10 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 824.00 | 764 488.00 | 275 335.00 | 1 039 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 199.00 | | 218 199.00 | 218 199.00 |
BN En cours de production de biens | 386 116.00 | | 386 116.00 | 386 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 062.00 | | 1 466 062.00 | 1 466 062.00 |
BZ Autres créances | 383 562.00 | | 383 562.00 | 383 562.00 |
CF Disponibilités | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 842.00 | | 2 457 842.00 | 2 457 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 665.00 | 764 488.00 | 2 733 177.00 | 3 497 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 704.00 | 14 470.00 | 7 235.00 | 21 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 224 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | 905.00 | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 580.00 | 40 514.00 | | 127 580.00 |
DL TOTAL (I) | 411 799.00 | 384 219.00 | | 411 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 019.00 | 1 023 831.00 | | 1 144 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 446.00 | 300 668.00 | | 336 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 102.00 | | |
EA Autres dettes | 840 913.00 | 814 863.00 | | 840 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 378.00 | 2 166 463.00 | | 2 321 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 177.00 | 2 550 682.00 | | 2 733 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 378.00 | 2 166 463.00 | | 2 321 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 099 912.00 | | 6 099 912.00 | 6 099 912.00 |
FG Production vendue services | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 134 502.00 | | 6 134 502.00 | 6 134 502.00 |
FM Production stockée | | | 89 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 230 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 726 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 927.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 991 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 293.00 | 9 320.00 | | 6 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 248.00 | 1 069.00 | | 3 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 248.00 | 1 069.00 | | 3 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 801.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 439.00 | 3 934.00 | | 85 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 439.00 | 10 735.00 | | 85 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 191.00 | -9 666.00 | | -82 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 615.00 | 15 755.00 | | 49 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 254 354.00 | 6 538 747.00 | | 6 254 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126 774.00 | 6 498 233.00 | | 6 126 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 580.00 | 40 514.00 | | 127 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 556.00 | 742.00 | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 301.00 | | 194 765.00 | 991 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 242.00 | 1 039 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 242.00 | 1 002 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 523.00 | | 194 765.00 | 953 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 549.00 | 43 927.00 | 9 988.00 | 730 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 129.00 | 4 341.00 | | 10 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 282.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 226.00 | 39 304.00 | 9 988.00 | 719 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 019.00 | 1 144 019.00 | | 1 144 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 104.00 | 199 104.00 | | 199 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 604.00 | 77 604.00 | | 77 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 062.00 | 1 466 062.00 | | 1 466 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
VC Groupe et associés | 227 417.00 | 227 417.00 | | 227 417.00 |
VI Groupe et associés | 839 693.00 | 839 693.00 | | 839 693.00 |
VP Divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 589.00 | 87 589.00 | | 87 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 324.00 | 1 849 624.00 | 10 700.00 | 1 860 324.00 |
VW T.V.A. | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 378.00 | 2 321 378.00 | | 2 321 378.00 |