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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 1 760.00 | 565.00 | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 143 908.00 | 65 902.00 | 78 006.00 | 143 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 953.00 | 764 632.00 | 574 321.00 | 1 338 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 671.00 | 7 690.00 | 2 981.00 | 10 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 310.00 | 858 795.00 | 672 515.00 | 1 531 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 224.00 | | 255 224.00 | 255 224.00 |
BN En cours de production de biens | 405 996.00 | | 405 996.00 | 405 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 658.00 | | 1 516 658.00 | 1 516 658.00 |
BZ Autres créances | 165 085.00 | | 165 085.00 | 165 085.00 |
CF Disponibilités | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 637.00 | | 2 351 637.00 | 2 351 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 947.00 | 858 795.00 | 3 024 152.00 | 3 882 947.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 704.00 | 18 810.00 | 2 894.00 | 21 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 292 000.00 | 165 000.00 | | 292 000.00 |
DH Report à nouveau | 999.00 | 419.00 | | 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 217.00 | 127 580.00 | | 179 217.00 |
DL TOTAL (I) | 591 016.00 | 411 799.00 | | 591 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 819.00 | 1 144 019.00 | | 1 017 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 162.00 | 336 446.00 | | 415 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
EA Autres dettes | 988 443.00 | 840 913.00 | | 988 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 136.00 | 2 321 378.00 | | 2 433 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 152.00 | 2 733 177.00 | | 3 024 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 136.00 | 2 321 378.00 | | 2 433 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 485 273.00 | | 7 485 273.00 | 7 485 273.00 |
FG Production vendue services | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 492 770.00 | | 7 492 770.00 | 7 492 770.00 |
FM Production stockée | | | 19 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 538 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 534 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 440.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 327 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 293.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82 191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 616.00 | 49 615.00 | | 64 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 572 439.00 | 6 254 354.00 | | 7 572 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 393 223.00 | 6 126 774.00 | | 7 393 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 217.00 | 127 580.00 | | 179 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 556.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 824.00 | | 496 620.00 | 1 039 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 134.00 | 1 531 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 134.00 | 1 493 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 046.00 | | 496 620.00 | 1 002 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 488.00 | 99 440.00 | 5 134.00 | 764 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 470.00 | 4 341.00 | | 14 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 282.00 | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 541.00 | 94 817.00 | 5 134.00 | 748 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 819.00 | 1 017 819.00 | | 1 017 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 016.00 | 252 016.00 | | 252 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 907.00 | 104 907.00 | | 104 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 658.00 | 1 516 658.00 | | 1 516 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
VI Groupe et associés | 988 443.00 | 988 443.00 | | 988 443.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 484.00 | 126 484.00 | | 126 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 443.00 | 1 681 743.00 | 10 700.00 | 1 692 443.00 |
VW T.V.A. | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 136.00 | 2 433 136.00 | | 2 433 136.00 |