| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | -51.00 | | 51.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444 252.00 | 1 388 522.00 | 55 730.00 | 1 444 252.00 |
AP Constructions | 170 129.00 | 58 962.00 | 111 168.00 | 170 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 093.00 | 441 131.00 | 309 962.00 | 751 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 535 583.00 | | 535 583.00 | 535 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813.00 | -1 907.00 | 918.00 | 2 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 639 086.00 | 226 450.00 | 412 637.00 | 639 086.00 |
BT Marchandises | 65 167.00 | 2 174.00 | 62 993.00 | 65 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 483 090.00 | | 20 483 090.00 | 20 483 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 881.00 | -510.00 | 16 362.00 | 16 881.00 |
BZ Autres créances | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300 133.00 | | 1 300 133.00 | 1 300 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 429.00 | -2 710.00 | 56 719.00 | 59 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 991 915.00 | 2 636 516.00 | 55 355 400.00 | 57 991 915.00 |
CU Autres participations | 13 620.00 | 520.00 | 13 100.00 | 13 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 697.00 | 5 344.00 | | 5 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 032.00 | 6 951.00 | | 9 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 779 180.00 | 523 773.00 | | 779 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 42 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 416 489.00 | 1 911 040.00 | | 4 416 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 906 360.00 | 5 108 232.00 | | 5 906 360.00 |
DL TOTAL (I) | 26 504.00 | 20 495.00 | | 26 504.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 163 180.00 | 217 166.00 | | 163 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 269.00 | 133 101.00 | | 210 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 398.00 | 370.00 | | 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 907 933.00 | 3 630 273.00 | | 2 907 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908.00 | 3 650.00 | | 2 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 363.00 | 23 673.00 | | 177 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 546.00 | 14 537.00 | | 19 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 252 571.00 | 3 246 216.00 | | 3 252 571.00 |
EA Autres dettes | 7 364.00 | 8 363.00 | | 7 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 443.00 | 163 335.00 | | 69 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 818.00 | 26 551.00 | | 29 818.00 |
ED (V) | 263 421.00 | 262 767.00 | | 263 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 719.00 | 47 416.00 | | 56 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 634 067.00 | 21 439 344.00 | | 26 634 067.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 879.00 | 5 574.00 | | 5 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 814.00 | 1 813.00 | 1 234 627.00 | 1 232 814.00 |
FD Production vendue biens | 5 949 871.00 | 13 562 774.00 | 19 512 645.00 | 5 949 871.00 |
FG Production vendue services | 705 733.00 | 48 916 175.00 | 49 621 908.00 | 705 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 577.00 | |
FM Production stockée | | | 101 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 075 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 254 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 732 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 128 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 274 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 586.00 | |
GE Autres charges | | | 279 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 210 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | 90 000.00 | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 463.00 | 99 279.00 | | 134 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 339.00 | 189 279.00 | | 174 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 234.00 | 228 598.00 | | 4 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 798.00 | 93 864.00 | | 166 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 762.00 | 23 467.00 | | 110 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 794.00 | 345 929.00 | | 261 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -144.00 | | -75.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 600 551.00 | 399 821.00 | | 600 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 038.00 | -2 877.00 | | -3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 538 584.00 | 63 808 920.00 | | 71 538 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 630 224.00 | 56 700 686.00 | | 85 630 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 906 360.00 | 5 108 232.00 | | 5 906 360.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 5 879.00 | 5 574.00 | | 5 879.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 879.00 | 5 574.00 | | 5 879.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 879.00 | 5 574.00 | | 5 879.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -747 796.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 354.00 | 62 335.00 | 25 699.00 | 379 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 069.00 | -96 339.00 | 55 730.00 | 152 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 496.00 | -34 367.00 | 421 130.00 | 455 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 632.00 | 816 847.00 | 548 683.00 | 479 632.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 267.00 | 243 348.00 | -217 166.00 | 370 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 331 701.00 | 228 623.00 | -331 701.00 | 331 701.00 |
6T Sur comptes clients | 518 758.00 | | | 518 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850 979.00 | 228 623.00 | -331 701.00 | 850 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221 246.00 | 471 971.00 | -548 867.00 | 1 221 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 907 935.00 | 1 109 639.00 | 1 796 296.00 | 2 907 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 283 273.00 | 19 283 273.00 | | 19 283 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579 670.00 | 1 579 670.00 | | 1 579 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 728.00 | 770 726.00 | | 779 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488 985.00 | 488 985.00 | | 488 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210 663.00 | 3 210 663.00 | | 3 210 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 443.00 | 69 443.00 | | 69 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 506.00 | | | 212 506.00 |
UX Autres créances clients | 15 479 212.00 | | | 15 479 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516 997.00 | | | 516 997.00 |
VB T. V. A. | 1 965 236.00 | | | 1 965 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 404.00 | 205 404.00 | | 205 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536 890.00 | | | 1 536 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300 133.00 | | | 1 300 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 046 120.00 | 20 314 616.00 | 731 504.00 | 21 046 120.00 |
VW T.V.A. | 157 263.00 | 157 263.00 | | 157 263.00 |