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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 442.00 | 32.00 | 1 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 438 000.00 | 1 405 000.00 | 32 000.00 | 1 438 000.00 |
AP Constructions | 189.00 | 98.00 | 91.00 | 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956.00 | 558.00 | 399.00 | 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | 346.00 | 3 893.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 862.00 | 2 444.00 | 4 417.00 | 6 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 716.00 | 206.00 | 510.00 | 716.00 |
BT Marchandises | 207.00 | | 206.00 | 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 876.00 | 25.00 | 9 851.00 | 9 876.00 |
BZ Autres créances | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CF Disponibilités | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 652.00 | 232.00 | 70 420.00 | 70 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 619.00 | 2 676.00 | 74 943.00 | 77 619.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 273.00 | | 6 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 625.00 | 21 568.00 | | 21 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 779.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 11 126.00 | 7 791.00 | | 11 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 587.00 | 6 342.00 | | 7 587.00 |
DL TOTAL (I) | 47 419.00 | 42 754.00 | | 47 419.00 |
DP Provisions pour risques | 207.00 | 251.00 | | 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 218.00 | 144.00 | | 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 425.00 | 394.00 | | 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212.00 | 1 858.00 | | 1 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 000.00 | 1 847 000.00 | | 1 183 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 137.00 | 172.00 | | 2 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 185.00 | 11 704.00 | | 14 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 410.00 | 2 813.00 | | 5 410.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 1 189.00 | | 2 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 703.00 | 239.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 977.00 | 17 975.00 | | 26 977.00 |
ED (V) | 122.00 | 30.00 | | 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 943.00 | 61 152.00 | | 74 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 199.00 | 16 707.00 | | 24 199.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 974 000.00 | 6 451 000.00 | | 7 974 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029.00 | 70.00 | 1 099.00 | 1 029.00 |
FD Production vendue biens | 6 956.00 | 20 573.00 | 27 530.00 | 6 956.00 |
FG Production vendue services | 2 941.00 | 89 437.00 | 92 379.00 | 2 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 927.00 | 110 081.00 | 121 007.00 | 10 927.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | 176.00 | | 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62.00 | 36.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 213.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 257.00 | 259.00 | | 2 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | 259.00 | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117.00 | -46.00 | | -2 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 775.00 | 512.00 | | 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 3 063.00 | | 4 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 329.00 | 85 530.00 | | 124 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 742.00 | 79 188.00 | | 116 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 587.00 | 6 342.00 | | 7 587.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 7 974 000.00 | 6 451 000.00 | | 7 974 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 974 000.00 | 6 451 000.00 | | 7 974 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 974 000.00 | 6 451 000.00 | | 7 974 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 139 000.00 | | 3 986 000.00 | 3 139 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 000.00 | 4 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 000.00 | 6 862 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 1 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 000.00 | 1 147 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469 000.00 | | 26 000.00 | 1 469 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 000.00 | | 172 000.00 | 1 141 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 000.00 | | 3 788 000.00 | 529 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 212 000.00 | 570 000.00 | 641 000.00 | 1 212 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 185 000.00 | 14 185 000.00 | | 14 185 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 652 000.00 | 1 652 000.00 | | 1 652 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 269 000.00 | 2 269 000.00 | | 2 269 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 703 000.00 | 1 703 000.00 | | 1 703 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 851 000.00 | 9 851 000.00 | | 9 851 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 2 154 000.00 | 2 154 000.00 | | 2 154 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068 000.00 | 2 068 000.00 | | 2 068 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 464 000.00 | 14 231 000.00 | 233 000.00 | 14 464 000.00 |
VW T.V.A. | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 840 000.00 | 24 198 000.00 | 641 000.00 | 24 840 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | 97.00 | | 113.00 |