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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 000.00 | -51 000.00 | | 51 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 461.00 | 14.00 | 1 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 438 000.00 | -1 424 000.00 | 14 000.00 | 1 438 000.00 |
AP Constructions | 190.00 | 131.00 | 60.00 | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 000.00 | -842 000.00 | 661 000.00 | 1 503 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 000.00 | -1 000.00 | 310 000.00 | 311 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 000.00 | -2 318 000.00 | 885 000.00 | 3 303 000.00 |
BN En cours de production de biens | 960 000.00 | -375 000.00 | 585 000.00 | 960 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487.00 | 155.00 | 332.00 | 487.00 |
BT Marchandises | 203.00 | 43.00 | 159.00 | 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 554 000.00 | -20 000.00 | 14 534 000.00 | 14 554 000.00 |
BZ Autres créances | 54 083 000.00 | | 54 083 000.00 | 54 083 000.00 |
CF Disponibilités | 19 639 000.00 | | 19 639 000.00 | 19 639 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 678.00 | 219.00 | 87 459.00 | 87 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 539 000.00 | -2 713 000.00 | 89 828 000.00 | 82 539 000.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 369 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 369 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 311 000.00 | 21 625 000.00 | | 22 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 955 000.00 | 8 652 000.00 | | 12 955 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 210.00 | 11 126.00 | | 15 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 127.00 | 7 587.00 | | 12 127.00 |
DL TOTAL (I) | 56 795.00 | 47 419.00 | | 56 795.00 |
DP Provisions pour risques | 432.00 | 207.00 | | 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 215.00 | 218.00 | | 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 000.00 | 425 000.00 | | 646 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661.00 | 1 212.00 | | 1 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 000.00 | 1 183 000.00 | | 1 661 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 562.00 | 2 137.00 | | 2 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 595 000.00 | 14 568 000.00 | | 21 595 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 419.00 | 5 410.00 | | 6 419.00 |
EA Autres dettes | 11 248 000.00 | 10 499 000.00 | | 11 248 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29.00 | 1 703.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 312.00 | 26 977.00 | | 33 312.00 |
ED (V) | 158.00 | 122.00 | | 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 826 000.00 | 71 227 000.00 | | 89 826 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 349.00 | 24 196.00 | | 30 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87.00 | 162.00 | 249.00 | 87.00 |
FD Production vendue biens | 4 218.00 | 12 588.00 | 16 804.00 | 4 218.00 |
FG Production vendue services | 1 460.00 | 119 341.00 | 120 801.00 | 1 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 791 000.00 | |
FM Production stockée | | | -228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 211 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 095 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | 147.00 | | 89.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 206.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | 2 257.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 2 326.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | -2 035 000.00 | | -40 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 934.00 | 775.00 | | 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 015 000.00 | -3 972 000.00 | | -6 015 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 314.00 | 124 329.00 | | 139 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 186.00 | 118 742.00 | | 127 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 127.00 | 7 587.00 | | 12 127.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 13 040 000.00 | 7 974 000.00 | | 13 040 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 040 000.00 | 7 974 000.00 | | 13 040 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 040 000.00 | 7 974 000.00 | | 13 040 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622.00 | | 358.00 | 2 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | | 358.00 | 1 147.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426.00 | 382.00 | -161.00 | 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207.00 | 199.00 | -207.00 | 207.00 |
6T Sur comptes clients | 25.00 | | -5.00 | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579.00 | 1 402.00 | -212.00 | 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004.00 | 1 785.00 | -373.00 | 1 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 661.00 | 1 261.00 | 401.00 | 1 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 006.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 181.00 | 19 983.00 | 198.00 | 20 181.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 58.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 750.00 | 30 349.00 | 401.00 | 30 750.00 |