| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 747 000.00 | 4 072 000.00 | 68 675 000.00 | 72 747 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 002 000.00 | 90 395 000.00 | 6 607 000.00 | 97 002 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 271 000.00 | | 66 271 000.00 | 66 271 000.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 176 000.00 | 44 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851 000.00 | 1 186 000.00 | 665 000.00 | 1 851 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 242 000.00 | 7 000.00 | 12 235 000.00 | 12 242 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 880 000.00 | 91 765 000.00 | 165 115 000.00 | 256 880 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 026 000.00 | 170 000.00 | 855 000.00 | 1 026 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 553 000.00 | 85 000.00 | 469 000.00 | 553 000.00 |
BT Marchandises | 19 000.00 | 6 000.00 | 13 000.00 | 19 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 869 000.00 | 79 000.00 | 10 791 000.00 | 10 869 000.00 |
BZ Autres créances | 16 934 000.00 | | 16 934 000.00 | 16 934 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 57 576 000.00 | | 57 576 000.00 | 57 576 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334 000.00 | | 2 334 000.00 | 2 334 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 803 000.00 | 169 000.00 | 88 634 000.00 | 88 803 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 662 000.00 | 91 934 000.00 | 255 728 000.00 | 347 662 000.00 |
CU Autres participations | 79 289 000.00 | | 79 289 000.00 | 79 289 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 966 000.00 | | 1 966 000.00 | 1 966 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 779 000.00 | 6 396 000.00 | | 7 779 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 192 000.00 | 22 369 000.00 | | 90 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 779 000.00 | 779 000.00 | | 779 000.00 |
DG Autres réserves | 32 696 000.00 | 26 493 000.00 | | 32 696 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 924 000.00 | 27 317 000.00 | | 41 924 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 018 000.00 | 14 717 000.00 | | 6 018 000.00 |
DK Provisions réglementées | 294 000.00 | 43 000.00 | | 294 000.00 |
DL TOTAL (I) | 146 985 000.00 | 71 621 000.00 | | 146 985 000.00 |
DP Provisions pour risques | 522 000.00 | 1 382 000.00 | | 522 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 000.00 | 318 000.00 | | 303 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 000.00 | 1 701 000.00 | | 825 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 261 000.00 | 12 506 000.00 | | 65 261 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 097 000.00 | 12 516 000.00 | | 66 097 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059 000.00 | 1 766 000.00 | | 1 059 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 543 000.00 | 23 886 000.00 | | 16 543 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 728 000.00 | 5 879 000.00 | | 3 728 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 800 000.00 | | | 12 800 000.00 |
EA Autres dettes | 197 000.00 | 4 098 000.00 | | 197 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 114 000.00 | 71 000.00 | | 8 114 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 702 000.00 | 48 207 000.00 | | 107 702 000.00 |
ED (V) | 215 000.00 | 427 000.00 | | 215 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 728 000.00 | 121 955 000.00 | | 255 728 000.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 980 000.00 | 13 278 000.00 | | 2 980 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 000.00 | 23 000.00 | 31 000.00 | 8 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 327 000.00 | 7 855 000.00 | 10 182 000.00 | 2 327 000.00 |
FG Production vendue services | 631 000.00 | 121 816 000.00 | 122 447 000.00 | 631 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 000.00 | 129 694 000.00 | 132 660 000.00 | 2 966 000.00 |
FM Production stockée | | | -2 821 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 712 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 188 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 747 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 267 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 992 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 125 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 174 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 668 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 167 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 348 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 358 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 443 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 303 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 284 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 724 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 604 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531 000.00 | 577 000.00 | | 531 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000.00 | 2 888 000.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 000.00 | 3 480 000.00 | | 585 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 038 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539 000.00 | 159 000.00 | | 1 539 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 000.00 | 2 931 000.00 | | 251 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790 000.00 | 6 127 000.00 | | 1 790 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206 000.00 | -2 648 000.00 | | -1 206 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 840 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380 000.00 | 7 253 000.00 | | 2 380 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 665 000.00 | 173 314 000.00 | | 137 665 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 647 000.00 | 158 598 000.00 | | 131 647 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 018 000.00 | 14 717 000.00 | | 6 018 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 067 000.00 | 13 278 000.00 | | 3 067 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 980 000.00 | 13 278 000.00 | | 2 980 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 821 000.00 | | 92 947 000.00 | 80 821 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 504 000.00 | 91 524 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 699 000.00 | 6 958 000.00 | 165 112 000.00 | 1 699 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699 000.00 | 448 000.00 | 72 879 000.00 | 1 699 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 709 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 556 000.00 | | 7 469 000.00 | 67 556 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 000.00 | | 66 000.00 | 649 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 616 000.00 | | 85 412 000.00 | 12 616 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 261 000.00 | 3 422 000.00 | 28 089 000.00 | 65 261 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 543 000.00 | 16 272 000.00 | 260 000.00 | 16 543 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523 000.00 | 1 523 000.00 | | 1 523 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149 000.00 | 1 149 000.00 | | 1 149 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 800 000.00 | 12 800 000.00 | | 12 800 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 114 000.00 | 8 114 000.00 | | 8 114 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 791 000.00 | 10 791 000.00 | | 10 791 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VB T. V. A. | 5 254 000.00 | 5 254 000.00 | | 5 254 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 195 000.00 | 5 195 000.00 | | 5 195 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 482 000.00 | 6 482 000.00 | | 6 482 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334 000.00 | 2 334 000.00 | | 2 334 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 138 000.00 | 30 138 000.00 | | 30 138 000.00 |
VW T.V.A. | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 643 000.00 | 44 534 000.00 | 28 349 000.00 | 106 643 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |