| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 444.00 | 25.00 | 1 469.00 |
AP Constructions | 195.00 | 84.00 | 111.00 | 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946.00 | 573.00 | 373.00 | 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139.00 | 2 102.00 | 1 037.00 | 3 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 715.00 | 231.00 | 484.00 | 715.00 |
BT Marchandises | 90.00 | 4.00 | 86.00 | 90.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BZ Autres créances | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 322.00 | 235.00 | 60 087.00 | 60 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 490.00 | 2 338.00 | 61 152.00 | 63 490.00 |
CU Autres participations | 14.00 | 1.00 | 13.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 273.00 | 5 697.00 | | 6 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 568.00 | 9 032.00 | | 21 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 776.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 7 791.00 | 4 416.00 | | 7 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 342.00 | 5 908.00 | | 6 342.00 |
DL TOTAL (I) | 42 754.00 | 25 833.00 | | 42 754.00 |
DP Provisions pour risques | 251.00 | 186.00 | | 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 144.00 | 210.00 | | 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 394.00 | 396.00 | | 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858.00 | 2 908.00 | | 1 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 000.00 | 2 908 000.00 | | 1 847 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | 177.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 704.00 | 19 283.00 | | 11 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813.00 | 5 283.00 | | 2 813.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 1 139.00 | | 1 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239.00 | 69.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 975.00 | 28 860.00 | | 17 975.00 |
ED (V) | 30.00 | 266.00 | | 30.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 152.00 | 55 355.00 | | 61 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 707.00 | 26 684.00 | | 16 707.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 451 000.00 | 5 879 000.00 | | 6 451 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602.00 | 22.00 | 1 624.00 | 1 602.00 |
FD Production vendue biens | 4 603.00 | 13 666.00 | 18 268.00 | 4 603.00 |
FG Production vendue services | 523.00 | 63 222.00 | 63 745.00 | 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 728.00 | 76 910.00 | 83 637.00 | 6 728.00 |
FM Production stockée | | | 76.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176.00 | 134.00 | | 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36.00 | 39.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 174.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | 167.00 | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 282.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -107.00 | | -46.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 512.00 | 601.00 | | 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 077.00 | | 3 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 530.00 | 71 539.00 | | 85 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 188.00 | 65 630.00 | | 79 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 342.00 | 5 908.00 | | 6 342.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 6 451 000.00 | 5 879 000.00 | | 6 451 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 451 000.00 | 5 879 000.00 | | 6 451 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 451 000.00 | 5 879 000.00 | | 6 451 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914.00 | | 851.00 | 2 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -584.00 | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -627.00 | 3 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -43.00 | 1 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921.00 | | 263.00 | 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | 563.00 | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 858.00 | 762.00 | 1 096.00 | 1 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 10.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 206.00 | 12 984.00 | 222.00 | 13 206.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 803.00 | 16 707.00 | 1 096.00 | 17 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | 79.00 | | 97.00 |