| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 258 000.00 | 51 000.00 | 6 207 000.00 | 6 258 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 150 000.00 | 26 075 000.00 | 6 074 000.00 | 32 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 482 000.00 | | 61 482 000.00 | 61 482 000.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 154 000.00 | 66 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 000.00 | 920 000.00 | 583 000.00 | 1 504 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 196 000.00 | | 5 196 000.00 | 5 196 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 974 000.00 | 27 151 000.00 | 80 823 000.00 | 107 974 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 463 000.00 | 103 000.00 | 360 000.00 | 463 000.00 |
BT Marchandises | 701 000.00 | 23 000.00 | 678 000.00 | 701 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 225 000.00 | 30 000.00 | 16 194 000.00 | 16 225 000.00 |
BZ Autres créances | 2 373 000.00 | | 2 373 000.00 | 2 373 000.00 |
CF Disponibilités | 18 278 000.00 | | 18 278 000.00 | 18 278 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819 000.00 | | 2 819 000.00 | 2 819 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 069 000.00 | 157 000.00 | 40 912 000.00 | 41 069 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 262 000.00 | 27 307 000.00 | 121 955 000.00 | 149 262 000.00 |
CU Autres participations | 7 421 000.00 | 1 000.00 | 7 420 000.00 | 7 421 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 396 000.00 | 6 369 000.00 | | 6 396 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 369 000.00 | 22 311 000.00 | | 22 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 779 000.00 | 779 000.00 | | 779 000.00 |
DG Autres réserves | 26 493 000.00 | 12 955 000.00 | | 26 493 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 317 000.00 | 15 210 000.00 | | 27 317 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 717 000.00 | 12 127 000.00 | | 14 717 000.00 |
DK Provisions réglementées | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DL TOTAL (I) | 71 621 000.00 | 56 795 000.00 | | 71 621 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 382 000.00 | 432 000.00 | | 1 382 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 000.00 | 215 000.00 | | 318 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 701 000.00 | 646 000.00 | | 1 701 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 506 000.00 | 1 661 000.00 | | 12 506 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 516 000.00 | 1 661 000.00 | | 12 516 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 766 000.00 | 2 562 000.00 | | 1 766 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 886 000.00 | 21 368 000.00 | | 23 886 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 879 000.00 | 6 419 000.00 | | 5 879 000.00 |
EA Autres dettes | 4 098 000.00 | 1 272 000.00 | | 4 098 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 000.00 | 29 000.00 | | 71 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 207 000.00 | 33 312 000.00 | | 48 207 000.00 |
ED (V) | 427 000.00 | 158 000.00 | | 427 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 955 000.00 | 90 912 000.00 | | 121 955 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 278 000.00 | 13 040 000.00 | | 13 278 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -16 000.00 | 26 000.00 | 10 000.00 | -16 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 701 000.00 | 9 409 000.00 | 11 110 000.00 | 1 701 000.00 |
FG Production vendue services | 2 505 000.00 | 152 881 000.00 | 155 386 000.00 | 2 505 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 000.00 | 162 317 000.00 | 166 506 000.00 | 4 189 000.00 |
FM Production stockée | | | -24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 878 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 994 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -150 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 487 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 205 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 633 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 341 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 847 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 437 000.00 | |
GE Autres charges | | | 161 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 581 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 413 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 550 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 267 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 666 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 677 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 457 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 000.00 | 89 000.00 | | 577 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 888 000.00 | | | 2 888 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480 000.00 | 89 000.00 | | 3 480 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 038 000.00 | 3 000.00 | | 3 038 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 000.00 | 213 000.00 | | 159 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 931 000.00 | | | 2 931 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 127 000.00 | 215 000.00 | | 6 127 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 648 000.00 | -127 000.00 | | -2 648 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 840 000.00 | 934 000.00 | | 840 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 253 000.00 | 5 795 000.00 | | 7 253 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 314 000.00 | 139 314 000.00 | | 173 314 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 598 000.00 | 127 186 000.00 | | 158 598 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 717 000.00 | 12 127 000.00 | | 14 717 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 13 278 000.00 | 13 040 000.00 | | 13 278 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 278 000.00 | 13 040 000.00 | | 13 278 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 278 000.00 | 13 040 000.00 | | 13 278 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 367 000.00 | | 49 852 000.00 | 58 367 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 000.00 | 12 617 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 000.00 | 107 974 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 632 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 547 000.00 | | 41 085 000.00 | 52 547 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 000.00 | | 224 000.00 | 1 503 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 317 000.00 | | 8 543 000.00 | 4 317 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 020 000.00 | 24 131 000.00 | | 3 020 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178 000.00 | 23 898 000.00 | | 2 178 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 000.00 | 233 000.00 | | 842 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 506 000.00 | 2 336 000.00 | 6 933 000.00 | 12 506 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 886 000.00 | 23 886 000.00 | | 23 886 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 201 000.00 | 2 201 000.00 | | 2 201 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144 000.00 | 1 144 000.00 | | 1 144 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098 000.00 | 4 098 000.00 | | 4 098 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 194 000.00 | 16 194 000.00 | | 16 194 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 239 000.00 | 2 239 000.00 | | 2 239 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819 000.00 | 2 819 000.00 | | 2 819 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 206 000.00 | 21 627 000.00 | 578 000.00 | 22 206 000.00 |
VW T.V.A. | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 441 000.00 | 36 271 000.00 | 6 933 000.00 | 46 441 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | 127.00 | | 146.00 |