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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 165.00 | 2 215.00 | 4 950.00 | 7 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 354 667.00 | 300 610.00 | 54 057.00 | 354 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 757.00 | 55 514.00 | 39 243.00 | 94 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 828.00 | 667 792.00 | 200 036.00 | 867 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 732.00 | | 305 732.00 | 305 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 650.00 | 1 030 631.00 | 604 019.00 | 1 634 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 513.00 | | 56 513.00 | 56 513.00 |
BZ Autres créances | 971 981.00 | | 971 981.00 | 971 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 378 332.00 | | 378 332.00 | 378 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 020.00 | | 1 565 020.00 | 1 565 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 670.00 | 1 030 631.00 | 2 169 039.00 | 3 199 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 499 948.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 833 754.00 | 854 912.00 | | 833 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 826.00 | 50 391.00 | | 112 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 579.00 | 1 415 252.00 | | 1 456 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 815.00 | 7 149.00 | | 12 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 815.00 | 7 149.00 | | 12 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 017.00 | 474 377.00 | | 344 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 904.00 | 143 370.00 | | 190 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 618.00 | 98 539.00 | | 47 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 106.00 | 81 585.00 | | 117 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 644.00 | 797 871.00 | | 699 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 039.00 | 2 220 272.00 | | 2 169 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 093.00 | | 26 556.00 | 1 608 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 695.00 | | 26 556.00 | 1 290 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 732.00 | | | 305 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 724.00 | 70 906.00 | | 959 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 009.00 | 70 906.00 | | 953 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 149.00 | 12 815.00 | 7 149.00 | 7 149.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 149.00 | 12 815.00 | 7 149.00 | 7 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 149.00 | 12 815.00 | 7 149.00 | 7 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 815.00 | 7 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 732.00 | | | 305 732.00 |
UX Autres créances clients | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 016.00 | 76 566.00 | 267 450.00 | 344 016.00 |
VI Groupe et associés | 190 423.00 | | 190 423.00 | 190 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 359.00 | | | 130 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 332.00 | | | 919 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 036.00 | 1 032 304.00 | 305 732.00 | 1 338 036.00 |
VW T.V.A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 644.00 | 241 770.00 | 457 874.00 | 699 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 641.00 | | | 76 641.00 |
ST Autres comptes | 413 548.00 | | | 413 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 637.00 | | | 95 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 132 172.00 | | | 132 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 773.00 | | | 87 773.00 |
ZE Dividendes | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 001.00 | | | 718 001.00 |