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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 165.00 | 2 215.00 | 4 950.00 | 7 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 354 667.00 | 345 132.00 | 9 535.00 | 354 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 231.00 | 100 435.00 | 4 796.00 | 105 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 901.00 | 957 249.00 | 278 653.00 | 1 235 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 194.00 | 1 409 531.00 | 302 664.00 | 1 712 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
BZ Autres créances | 1 013 034.00 | | 1 013 034.00 | 1 013 034.00 |
CF Disponibilités | 901 849.00 | | 901 849.00 | 901 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 115.00 | | 1 940 115.00 | 1 940 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 309.00 | 1 409 531.00 | 2 242 778.00 | 3 652 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 780 754.00 | 780 754.00 | | 780 754.00 |
DH Report à nouveau | -134 274.00 | 30 949.00 | | -134 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 021.00 | -165 223.00 | | 208 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 501.00 | 1 196 480.00 | | 1 404 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 936.00 | 13 516.00 | | 7 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 936.00 | 13 516.00 | | 7 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 460.00 | 473 718.00 | | 681 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403.00 | 24 903.00 | | 4 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 549.00 | 81 384.00 | | 73 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 929.00 | 106 040.00 | | 70 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 341.00 | 686 046.00 | | 830 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 778.00 | 1 896 042.00 | | 2 242 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 359.00 | 406 363.00 | | 591 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 559.00 | | 16 635.00 | 1 695 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 164.00 | | 16 635.00 | 1 679 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 012.00 | 79 517.00 | | 1 330 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 297.00 | 79 517.00 | | 1 323 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 516.00 | 7 936.00 | 13 516.00 | 13 516.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 516.00 | 7 936.00 | 13 516.00 | 13 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 516.00 | 7 936.00 | 13 516.00 | 13 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 936.00 | 13 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 549.00 | 73 549.00 | | 73 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
UX Autres créances clients | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VB T. V. A. | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 459.00 | 94 175.00 | 538 577.00 | 681 459.00 |
VI Groupe et associés | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 258.00 | | | 92 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 073.00 | 958 073.00 | | 958 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 310.00 | 1 034 580.00 | 4 729.00 | 1 039 310.00 |
VW T.V.A. | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 340.00 | 238 981.00 | 542 651.00 | 830 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
ST Autres comptes | 287 553.00 | | | 287 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 024.00 | | | 92 024.00 |
YT Sous‐traitance | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 622.00 | | | 504 622.00 |