| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 165.00 | 2 215.00 | 4 950.00 | 7 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 354 667.00 | 321 758.00 | 32 909.00 | 354 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 141.00 | 76 924.00 | 20 218.00 | 97 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 478.00 | 739 415.00 | 295 063.00 | 1 034 478.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 732.00 | | 105 732.00 | 105 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 283.00 | 1 144 811.00 | 460 471.00 | 1 605 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
BZ Autres créances | 1 103 661.00 | | 1 103 661.00 | 1 103 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 760 178.00 | | 760 178.00 | 760 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 361.00 | | 1 915 361.00 | 1 915 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 644.00 | 1 144 811.00 | 2 375 833.00 | 3 520 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 835 029.00 | 835 029.00 | | 835 029.00 |
DH Report à nouveau | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 724.00 | 159 214.00 | | 95 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 967.00 | 1 544 243.00 | | 1 509 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 750.00 | 14 713.00 | | 16 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 750.00 | 14 713.00 | | 16 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 963.00 | 267 450.00 | | 655 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 449.00 | 76 108.00 | | 31 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 159.00 | 71 385.00 | | 57 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 544.00 | 103 609.00 | | 104 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 116.00 | 518 552.00 | | 849 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 833.00 | 2 077 508.00 | | 2 375 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 294.00 | 264 857.00 | | 546 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 660 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 660 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 4 223.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 4 223.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | -6 740.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 749.00 | 59 502.00 | | -24 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 952.00 | 1 807 915.00 | | 1 709 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 228.00 | 1 648 701.00 | | 1 614 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 724.00 | 159 214.00 | | 95 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 347.00 | | 203 764.00 | 1 512 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 107 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 829.00 | 1 605 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 829.00 | 1 486 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 950.00 | | 202 164.00 | 1 294 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 732.00 | | 1 600.00 | 205 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 139.00 | 87 501.00 | 10 829.00 | 1 068 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 424.00 | 87 501.00 | 10 829.00 | 1 061 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 713.00 | 16 750.00 | 14 713.00 | 14 713.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 713.00 | 16 750.00 | 14 713.00 | 14 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 713.00 | 16 750.00 | 14 713.00 | 14 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 750.00 | 14 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 732.00 | | 105 732.00 | 105 732.00 |
UX Autres créances clients | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
VB T. V. A. | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 963.00 | 140 402.00 | 357 832.00 | 655 963.00 |
VI Groupe et associés | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 486.00 | | | 111 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 118.00 | 101 118.00 | | 101 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 275.00 | 966 275.00 | | 966 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 766.00 | 1 150 034.00 | 105 732.00 | 1 255 766.00 |
VW T.V.A. | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 115.00 | 302 822.00 | 388 565.00 | 849 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 457.00 | | | 93 457.00 |
ST Autres comptes | 434 081.00 | | | 434 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 422.00 | | | 90 422.00 |
YT Sous‐traitance | 155 232.00 | | | 155 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 816.00 | | | 65 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 826.00 | | | 128 826.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 193.00 | | | 773 193.00 |