| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 165.00 | 2 215.00 | 4 950.00 | 7 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 354 667.00 | 332 332.00 | 22 334.00 | 354 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 071.00 | 86 653.00 | 13 419.00 | 100 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 980.00 | 813 108.00 | 259 871.00 | 1 072 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 887.00 | 1 238 808.00 | 306 079.00 | 1 544 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
BZ Autres créances | 998 960.00 | | 998 960.00 | 998 960.00 |
CF Disponibilités | 710 916.00 | | 710 916.00 | 710 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 904.00 | | 1 772 904.00 | 1 772 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 791.00 | 1 238 808.00 | 2 078 983.00 | 3 317 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 780 754.00 | 835 029.00 | | 780 754.00 |
DH Report à nouveau | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735.00 | 95 724.00 | | 1 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 703.00 | 1 509 967.00 | | 1 361 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 206.00 | 16 750.00 | | 13 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 206.00 | 16 750.00 | | 13 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 561.00 | 655 963.00 | | 515 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 101.00 | 31 449.00 | | 23 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 864.00 | 57 159.00 | | 72 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 549.00 | 104 544.00 | | 92 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 074.00 | 849 116.00 | | 704 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 983.00 | 2 375 833.00 | | 2 078 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 677.00 | 302 822.00 | | 304 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 497 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 497 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | 88.00 | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | 89.00 | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 257.00 | 89.00 | | -2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 842.00 | -24 749.00 | | -6 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 980.00 | 1 709 952.00 | | 1 536 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 244.00 | 1 614 228.00 | | 1 535 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 735.00 | 95 724.00 | | 1 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 282.00 | | 47 231.00 | 1 605 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 627.00 | 5 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 627.00 | 1 544 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 285.00 | | 41 431.00 | 1 486 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 332.00 | | 5 800.00 | 107 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 811.00 | 93 996.00 | | 1 144 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 096.00 | 93 996.00 | | 1 138 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 750.00 | 13 206.00 | 16 750.00 | 16 750.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 750.00 | 13 206.00 | 16 750.00 | 16 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 750.00 | 13 206.00 | 16 750.00 | 16 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 206.00 | 16 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
UX Autres créances clients | 57 923.00 | 57 923.00 | | 57 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 560.00 | 138 717.00 | 282 978.00 | 515 560.00 |
VI Groupe et associés | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 402.00 | | | 140 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 329.00 | 944 329.00 | | 944 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 341.00 | 1 059 837.00 | 5 504.00 | 1 065 341.00 |
VW T.V.A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 074.00 | 304 677.00 | 305 532.00 | 704 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
ST Autres comptes | 408 033.00 | | | 408 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 514.00 | | | 92 514.00 |
YT Sous‐traitance | 118 205.00 | | | 118 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 937.00 | | | 66 937.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 495.00 | | | 701 495.00 |