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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 165.00 | 2 215.00 | 4 950.00 | 7 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 354 667.00 | 339 296.00 | 15 370.00 | 354 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 231.00 | 96 268.00 | 8 964.00 | 105 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 266.00 | 887 734.00 | 331 532.00 | 1 219 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 559.00 | 1 330 013.00 | 365 546.00 | 1 695 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
BZ Autres créances | 1 015 968.00 | | 1 015 968.00 | 1 015 968.00 |
CF Disponibilités | 482 010.00 | | 482 010.00 | 482 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 496.00 | | 1 530 496.00 | 1 530 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 055.00 | 1 330 013.00 | 1 896 042.00 | 3 226 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 780 754.00 | 780 754.00 | | 780 754.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 30 949.00 | 29 214.00 | | 30 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 223.00 | 1 735.00 | | -165 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 480.00 | 1 361 703.00 | | 1 196 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 516.00 | 13 206.00 | | 13 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 516.00 | 13 206.00 | | 13 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 718.00 | 515 561.00 | | 473 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 903.00 | 23 101.00 | | 24 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 384.00 | 72 864.00 | | 81 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 040.00 | 92 549.00 | | 106 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 046.00 | 704 074.00 | | 686 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 042.00 | 2 078 983.00 | | 1 896 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 887.00 | | 153 746.00 | 1 544 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 075.00 | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 1 695 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 679 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 717.00 | | 151 446.00 | 1 527 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 504.00 | | 2 300.00 | 5 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 808.00 | 91 204.00 | | 1 238 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 093.00 | 91 204.00 | | 1 232 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 206.00 | 13 516.00 | 13 206.00 | 13 206.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 206.00 | 13 516.00 | 13 206.00 | 13 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 206.00 | 13 516.00 | 13 206.00 | 13 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 516.00 | 13 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 848.00 | 70 848.00 | | 70 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
UX Autres créances clients | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VB T. V. A. | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 718.00 | 92 258.00 | 286 511.00 | 473 718.00 |
VI Groupe et associés | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VP Divers | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 864.00 | 910 864.00 | | 910 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 077.00 | 1 046 347.00 | 4 729.00 | 1 051 077.00 |
VW T.V.A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 045.00 | 279 682.00 | 311 415.00 | 686 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
ST Autres comptes | 233 452.00 | | | 233 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 932.00 | | | 83 932.00 |
YT Sous‐traitance | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 413.00 | | | 406 413.00 |