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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 165.00 | 2 215.00 | 4 950.00 | 7 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 354 667.00 | 311 184.00 | 43 483.00 | 354 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 141.00 | 66 584.00 | 30 558.00 | 97 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 142.00 | 683 657.00 | 159 486.00 | 843 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 732.00 | | 205 732.00 | 205 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 348.00 | 1 068 139.00 | 444 208.00 | 1 512 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
BZ Autres créances | 933 851.00 | | 933 851.00 | 933 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 516 953.00 | | 516 953.00 | 516 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 299.00 | | 1 633 299.00 | 1 633 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 647.00 | 1 068 139.00 | 2 077 508.00 | 3 145 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 835 029.00 | 833 754.00 | | 835 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 214.00 | 112 826.00 | | 159 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 243.00 | 1 456 579.00 | | 1 544 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 713.00 | 12 815.00 | | 14 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 713.00 | 12 815.00 | | 14 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 450.00 | 344 017.00 | | 267 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 108.00 | 190 904.00 | | 76 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 385.00 | 47 618.00 | | 71 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 609.00 | 117 106.00 | | 103 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 552.00 | 699 644.00 | | 518 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 508.00 | 2 169 039.00 | | 2 077 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 857.00 | 457 874.00 | | 264 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 649.00 | | 14 301.00 | 1 634 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 205 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 604.00 | 1 512 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 604.00 | 1 294 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 252.00 | | 14 301.00 | 1 317 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 732.00 | | | 305 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 631.00 | 74 112.00 | 36 604.00 | 1 030 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 916.00 | 74 112.00 | 36 604.00 | 1 023 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 815.00 | 14 713.00 | 12 815.00 | 12 815.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 815.00 | 14 713.00 | 12 815.00 | 12 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 815.00 | 14 713.00 | 12 815.00 | 12 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 713.00 | 12 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 384.00 | 71 384.00 | | 71 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 732.00 | | | 205 732.00 |
UX Autres créances clients | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VB T. V. A. | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 450.00 | 78 227.00 | 189 222.00 | 267 450.00 |
VI Groupe et associés | 75 634.00 | | 75 634.00 | 75 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 566.00 | | | 76 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 845.00 | | | 892 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 319.00 | 952 587.00 | 205 732.00 | 1 158 319.00 |
VW T.V.A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 551.00 | 253 694.00 | 264 857.00 | 518 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 982.00 | | | 97 982.00 |
ST Autres comptes | 455 683.00 | | | 455 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 650.00 | | | 94 650.00 |
YT Sous‐traitance | 150 662.00 | | | 150 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 430.00 | | | 70 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 534.00 | | | 114 534.00 |
ZE Dividendes | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 979.00 | | | 798 979.00 |