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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 211.00 | 8 570.00 | 1 641.00 | 10 211.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 640.00 | 261 550.00 | 17 091.00 | 278 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 178.00 | 270 312.00 | 87 866.00 | 358 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 183.00 | | 359 183.00 | 359 183.00 |
BZ Autres créances | 125 779.00 | 12 878.00 | 112 901.00 | 125 779.00 |
CF Disponibilités | 54 416.00 | | 54 416.00 | 54 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 761.00 | 12 878.00 | 566 883.00 | 579 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 939.00 | 283 190.00 | 654 749.00 | 937 939.00 |
CU Autres participations | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 142 584.00 | 116 810.00 | | 142 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 617.00 | 25 774.00 | | 38 617.00 |
DL TOTAL (I) | 197 971.00 | 159 353.00 | | 197 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 344.00 | 62 158.00 | | 73 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 1 663.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 349.00 | 179 630.00 | | 173 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 234.00 | 176 826.00 | | 153 234.00 |
EA Autres dettes | 55 428.00 | 86 537.00 | | 55 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 778.00 | 506 814.00 | | 456 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 749.00 | 666 168.00 | | 654 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 122 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 122 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 696.00 | |
GE Autres charges | | | 12 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 401.00 | 533.00 | | 1 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 533.00 | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 6 492.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 6 492.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | -5 959.00 | | 1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 117.00 | -1 472.00 | | -4 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 658.00 | 1 112 356.00 | | 1 127 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 040.00 | 1 086 583.00 | | 1 089 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 617.00 | 25 774.00 | | 38 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 247.00 | 15 777.00 | | 21 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 279.00 | | | 358 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 358 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 278 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 934.00 | | | 278 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 718.00 | 6 696.00 | 102.00 | 263 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | 1 063.00 | | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 210.00 | 5 634.00 | 102.00 | 256 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 349.00 | 173 349.00 | | 173 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 706.00 | 25 269.00 | 6 437.00 | 31 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 358.00 | 525 346.00 | 28 012.00 | 553 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 778.00 | 450 341.00 | 6 437.00 | 456 778.00 |