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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
AH Fonds commercial | 129 403.00 | | 129 403.00 | 129 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318.00 | 1 111.00 | 207.00 | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 964.00 | 389 195.00 | 210 770.00 | 599 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 117.00 | 403 142.00 | 376 975.00 | 780 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 990.00 | | 667 990.00 | 667 990.00 |
BZ Autres créances | 81 096.00 | 12 878.00 | 68 218.00 | 81 096.00 |
CF Disponibilités | 269 831.00 | | 269 831.00 | 269 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 773.00 | | 45 773.00 | 45 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 952.00 | 12 878.00 | 1 058 074.00 | 1 070 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 069.00 | 416 020.00 | 1 435 049.00 | 1 851 069.00 |
CU Autres participations | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | 15 245.00 | | 20 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 230 408.00 | 204 784.00 | | 230 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 698.00 | 25 624.00 | | 48 698.00 |
DL TOTAL (I) | 346 840.00 | 247 178.00 | | 346 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 577.00 | 122 661.00 | | 263 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 025.00 | 11 768.00 | | 51 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 756.00 | 228 428.00 | | 231 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 584.00 | 161 682.00 | | 351 584.00 |
EA Autres dettes | 190 267.00 | 42 342.00 | | 190 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 209.00 | 566 882.00 | | 1 088 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 049.00 | 814 060.00 | | 1 435 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 944.00 | 473 757.00 | | 868 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 519.00 | 9 011.00 | | 13 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 974 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 974 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 130.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | 2 023.00 | | 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 2 966.00 | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 30.00 | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 952.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 2 014.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 246.00 | 1 552.00 | | 14 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 428.00 | 1 134 680.00 | | 1 985 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 730.00 | 1 109 055.00 | | 1 936 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 698.00 | 25 624.00 | | 48 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 625.00 | 13 254.00 | | 22 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 086.00 | | 242 759.00 | 546 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 729.00 | 780 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 729.00 | 142 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 323.00 | | 102 645.00 | 48 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 164.00 | | 134 118.00 | 467 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 599.00 | | 5 996.00 | 30 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 208.00 | 114 932.00 | | 288 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 211.00 | 2 625.00 | | 10 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 997.00 | 112 307.00 | | 277 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 756.00 | 231 756.00 | | 231 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 584.00 | 351 584.00 | | 351 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 267.00 | 190 267.00 | | 190 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
UX Autres créances clients | 667 990.00 | 667 990.00 | | 667 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 058.00 | 30 792.00 | 127 797.00 | 250 058.00 |
VI Groupe et associés | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 455.00 | | | 166 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 096.00 | 81 096.00 | | 81 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 649.00 | 794 859.00 | 32 790.00 | 827 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 209.00 | 868 944.00 | 127 797.00 | 1 088 209.00 |