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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
AH Fonds commercial | 129 403.00 | | 129 403.00 | 129 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 787.00 | 431 875.00 | 224 912.00 | 656 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 940.00 | 446 029.00 | 390 911.00 | 836 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 804 883.00 | | 804 883.00 | 804 883.00 |
BZ Autres créances | 87 572.00 | 12 878.00 | 74 694.00 | 87 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 642 318.00 | | 642 318.00 | 642 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 596.00 | 12 878.00 | 1 845 718.00 | 1 858 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 536.00 | 458 907.00 | 2 236 629.00 | 2 695 536.00 |
CU Autres participations | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 279 106.00 | 230 408.00 | | 279 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 835.00 | 48 698.00 | | 67 835.00 |
DL TOTAL (I) | 414 675.00 | 346 840.00 | | 414 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 608.00 | 263 577.00 | | 731 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 943.00 | 51 025.00 | | 47 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 075.00 | 231 756.00 | | 256 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 198.00 | 351 584.00 | | 511 198.00 |
EA Autres dettes | 275 129.00 | 190 267.00 | | 275 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 953.00 | 1 088 209.00 | | 1 821 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 629.00 | 1 435 049.00 | | 2 236 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 860.00 | 868 944.00 | | 1 633 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 203 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 203 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 887.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 568.00 | 742.00 | | 21 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 568.00 | 742.00 | | 21 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 223.00 | 914.00 | | 95 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 223.00 | 914.00 | | 95 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 655.00 | -172.00 | | -73 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 225.00 | 14 246.00 | | 25 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 913.00 | 1 985 428.00 | | 2 240 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 078.00 | 1 936 730.00 | | 2 173 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 835.00 | 48 698.00 | | 67 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 480.00 | 22 625.00 | | 30 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 117.00 | 58 079.00 | | 780 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 256.00 | 36 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256.00 | 836 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 239.00 | | | 142 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 283.00 | 56 823.00 | | 601 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 595.00 | 1 256.00 | | 36 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 142.00 | 42 887.00 | | 403 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 306.00 | 42 887.00 | | 390 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
UX Autres créances clients | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804 883.00 | 804 883.00 | | 804 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 069.00 | 916 279.00 | 32 790.00 | 949 069.00 |