| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
AH Fonds commercial | 129 403.00 | | 129 403.00 | 129 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 312.00 | 481 234.00 | 235 078.00 | 716 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 465.00 | 495 388.00 | 427 077.00 | 922 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 510.00 | | 741 510.00 | 741 510.00 |
BZ Autres créances | 172 874.00 | 12 878.00 | 159 996.00 | 172 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 829 862.00 | | 829 862.00 | 829 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 777.00 | 12 878.00 | 1 755 898.00 | 1 768 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 241.00 | 508 266.00 | 2 182 975.00 | 2 691 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | 1 525.00 | | 2 012.00 |
DG Autres réserves | 246 454.00 | 279 106.00 | | 246 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 596.00 | 67 835.00 | | 53 596.00 |
DL TOTAL (I) | 368 271.00 | 414 675.00 | | 368 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 715.00 | 731 608.00 | | 768 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 513.00 | 47 943.00 | | 122 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 080.00 | 256 075.00 | | 239 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 439.00 | 511 198.00 | | 414 439.00 |
EA Autres dettes | 269 957.00 | 275 129.00 | | 269 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 704.00 | 1 821 953.00 | | 1 814 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 975.00 | 2 236 629.00 | | 2 182 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 429.00 | 1 633 860.00 | | 1 204 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 564.00 | 2 233.00 | | 4 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | | | 2 106 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 106 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 675.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | 21 566.00 | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | 21 566.00 | | 1 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 644.00 | 95 223.00 | | 11 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 644.00 | 95 223.00 | | 11 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 165.00 | -73 655.00 | | -10 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 747.00 | 25 225.00 | | 15 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 160.00 | 2 240 913.00 | | 2 135 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 564.00 | 2 173 078.00 | | 2 081 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 596.00 | 67 835.00 | | 53 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 617.00 | 30 480.00 | | 16 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 940.00 | | 85 841.00 | 836 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316.00 | 922 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | 717 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 239.00 | | | 142 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 105.00 | | 59 841.00 | 658 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 595.00 | | 26 000.00 | 36 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 029.00 | 49 675.00 | 316.00 | 446 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 193.00 | 49 675.00 | 316.00 | 433 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 080.00 | 239 080.00 | | 239 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 439.00 | 414 439.00 | | 414 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 470.00 | 392 470.00 | | 392 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
UX Autres créances clients | 741 510.00 | 741 510.00 | | 741 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 151.00 | 153 876.00 | 565 237.00 | 764 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 373.00 | | | 81 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 874.00 | 172 874.00 | | 172 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 704.00 | 938 914.00 | 32 790.00 | 971 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 704.00 | 1 204 429.00 | 565 237.00 | 1 814 704.00 |