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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 211.00 | 9 633.00 | 578.00 | 10 211.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318.00 | 360.00 | 958.00 | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 935.00 | 266 724.00 | 23 211.00 | 289 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 098.00 | 276 717.00 | 94 381.00 | 371 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 696.00 | | 334 696.00 | 334 696.00 |
BZ Autres créances | 104 796.00 | 12 878.00 | 91 918.00 | 104 796.00 |
CF Disponibilités | 44 267.00 | | 44 267.00 | 44 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 690.00 | 12 878.00 | 492 812.00 | 505 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 788.00 | 289 595.00 | 587 193.00 | 876 788.00 |
CU Autres participations | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 181 201.00 | 142 584.00 | | 181 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 583.00 | 38 617.00 | | 23 583.00 |
DL TOTAL (I) | 221 554.00 | 197 971.00 | | 221 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 325.00 | 73 344.00 | | 50 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 194.00 | 1 423.00 | | 16 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 129.00 | 173 349.00 | | 111 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 963.00 | 153 234.00 | | 147 963.00 |
EA Autres dettes | 40 029.00 | 55 428.00 | | 40 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 640.00 | 456 778.00 | | 365 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 193.00 | 654 749.00 | | 587 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 640.00 | 450 341.00 | | 365 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 888.00 | 41 638.00 | | 43 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 987 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 987 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 607.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 653.00 | 1 401.00 | | 2 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 153.00 | 1 501.00 | | 3 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114.00 | 258.00 | | 2 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114.00 | 258.00 | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 038.00 | 1 242.00 | | 1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 864.00 | -4 117.00 | | -1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 844.00 | 1 127 658.00 | | 1 019 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 261.00 | 1 089 040.00 | | 996 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 583.00 | 38 617.00 | | 23 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 712.00 | 21 247.00 | | 18 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 178.00 | | | 358 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 833.00 | | | 278 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 312.00 | 6 607.00 | 202.00 | 270 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 570.00 | 1 063.00 | | 8 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 742.00 | 5 545.00 | 202.00 | 261 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 129.00 | 111 129.00 | | 111 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
UX Autres créances clients | 334 696.00 | | | 334 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
VP Divers | 104 796.00 | | | 104 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 963.00 | 147 963.00 | | 147 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 936.00 | 461 423.00 | 28 512.00 | 489 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 640.00 | 365 640.00 | | 365 640.00 |