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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318.00 | 735.00 | 583.00 | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 846.00 | 277 261.00 | 188 584.00 | 465 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 086.00 | 288 208.00 | 257 878.00 | 546 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 147.00 | | 393 147.00 | 393 147.00 |
BZ Autres créances | 125 113.00 | 12 878.00 | 112 235.00 | 125 113.00 |
CF Disponibilités | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 060.00 | 12 878.00 | 556 181.00 | 569 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 146.00 | 301 086.00 | 814 060.00 | 1 115 146.00 |
CU Autres participations | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 204 784.00 | 181 201.00 | | 204 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 624.00 | 23 583.00 | | 25 624.00 |
DL TOTAL (I) | 247 178.00 | 221 554.00 | | 247 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 661.00 | 50 325.00 | | 122 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 768.00 | 16 194.00 | | 11 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 428.00 | 111 129.00 | | 228 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 682.00 | 147 963.00 | | 161 682.00 |
EA Autres dettes | 42 342.00 | 20 745.00 | | 42 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 882.00 | 346 356.00 | | 566 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 060.00 | 567 910.00 | | 814 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 125.00 | -19 284.00 | | 93 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 011.00 | 43 888.00 | | 9 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 641.00 | | 1 119 641.00 | 1 119 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 641.00 | | 1 119 641.00 | 1 119 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 573.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 023.00 | 2 653.00 | | 2 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 943.00 | 500.00 | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 966.00 | 3 153.00 | | 2 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 114.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 2 114.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 014.00 | 1 038.00 | | 2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | -1 864.00 | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 680.00 | 1 019 844.00 | | 1 134 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 055.00 | 996 261.00 | | 1 109 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 624.00 | 23 583.00 | | 25 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 254.00 | 18 712.00 | | 13 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 098.00 | | 175 911.00 | 371 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 922.00 | 30 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922.00 | 546 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 253.00 | | 175 911.00 | 291 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 717.00 | 11 491.00 | | 276 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 633.00 | 578.00 | | 9 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 084.00 | 10 913.00 | | 267 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 428.00 | 228 428.00 | | 228 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 682.00 | 161 682.00 | | 161 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
UX Autres créances clients | 393 147.00 | 393 147.00 | | 393 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 650.00 | 20 525.00 | 83 625.00 | 113 650.00 |
VI Groupe et associés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 745.00 | | | 524 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 531.00 | | | 417 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 113.00 | 125 113.00 | | 125 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 754.00 | 537 164.00 | 27 590.00 | 564 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 882.00 | 473 757.00 | 83 625.00 | 566 882.00 |