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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 622.00 | 14 578.00 | 8 043.00 | 22 622.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 128 237.00 | 35 561.00 | 92 676.00 | 128 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 656.00 | 331 572.00 | 254 083.00 | 585 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 752.00 | 318 979.00 | 56 772.00 | 375 752.00 |
AX Avances et acomptes | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 693.00 | 700 692.00 | 485 000.00 | 1 185 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 534.00 | 30 000.00 | 2 534.00 | 32 534.00 |
BT Marchandises | 78 377.00 | | 78 377.00 | 78 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 631.00 | | 1 857 631.00 | 1 857 631.00 |
BZ Autres créances | 417 777.00 | | 417 777.00 | 417 777.00 |
CF Disponibilités | 249 547.00 | | 249 547.00 | 249 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 073.00 | | 54 073.00 | 54 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 942.00 | 30 000.00 | 2 659 942.00 | 2 689 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 635.00 | 730 692.00 | 3 144 942.00 | 3 875 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 440.00 | | | 1 230 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 109.00 | | | 333 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 426.00 | | | 1 771 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 628.00 | | | 122 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 722.00 | | | 358 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 629.00 | | | 869 629.00 |
EA Autres dettes | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 516.00 | | | 1 373 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 942.00 | | | 3 144 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 135.00 | | | 1 311 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 099.00 | 3 774.00 | 342 874.00 | 339 099.00 |
FG Production vendue services | 6 543 026.00 | | 6 543 026.00 | 6 543 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 882 126.00 | 3 774.00 | 6 885 900.00 | 6 882 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 910 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 929 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 880 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 251.00 | | | 617 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 338.00 | | | 625 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 380.00 | | | 276 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 123.00 | | | 282 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 214.00 | | | 343 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 536 299.00 | | | 7 536 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 203 190.00 | | | 7 203 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 109.00 | | | 333 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 743 383.00 | | | 743 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 338.00 | 360 106.00 | | 1 263 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 751.00 | 1 185 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 751.00 | 1 102 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 788.00 | 6 555.00 | | 29 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 196.00 | 323 551.00 | | 1 217 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 355.00 | 30 000.00 | | 16 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 471.00 | 142 593.00 | 161 370.00 | 719 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 094.00 | 1 485.00 | | 13 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 377.00 | 141 107.00 | 161 370.00 | 706 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 723.00 | 358 723.00 | | 358 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 485.00 | 45 104.00 | 62 381.00 | 107 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 486.00 | | | 92 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 838.00 | 2 329 483.00 | 46 355.00 | 2 375 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 516.00 | 1 311 135.00 | 62 381.00 | 1 373 516.00 |