| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 098.00 | 189 527.00 | 217 570.00 | 407 098.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 214 765.00 | 79 377.00 | 135 388.00 | 214 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 953.00 | 362 785.00 | 299 168.00 | 661 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 451.00 | 719 301.00 | 298 150.00 | 1 017 451.00 |
AX Avances et acomptes | 55 820.00 | | 55 820.00 | 55 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 4 520.00 | -4 520.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 133 218.00 | | 133 218.00 | 133 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 192.00 | 1 382 676.00 | 1 148 516.00 | 2 531 192.00 |
BT Marchandises | 124 551.00 | | 124 551.00 | 124 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 570.00 | | 95 570.00 | 95 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 533 622.00 | 94 675.00 | 4 438 947.00 | 4 533 622.00 |
BZ Autres créances | 2 835 791.00 | 199 102.00 | 2 636 689.00 | 2 835 791.00 |
CF Disponibilités | 12 833 853.00 | | 12 833 853.00 | 12 833 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 909.00 | | 145 909.00 | 145 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 569 299.00 | 293 777.00 | 20 275 521.00 | 20 569 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 100 491.00 | 1 676 453.00 | 21 424 038.00 | 23 100 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 610.00 | | | 113 610.00 |
CU Autres participations | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 408.00 | | | 1 322 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802 009.00 | | | -802 009.00 |
DL TOTAL (I) | 666 399.00 | | | 666 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 649.00 | | | 2 618 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 223.00 | | | 225 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 432.00 | | | 322 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831 630.00 | | | 1 831 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 079.00 | | | 63 079.00 |
EA Autres dettes | 15 694 999.00 | | | 15 694 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 757 638.00 | | | 20 757 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 424 038.00 | | | 21 424 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 776 506.00 | | | 18 776 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 979.00 | | 749 979.00 | 749 979.00 |
FG Production vendue services | 14 091 043.00 | | 14 091 043.00 | 14 091 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 841 023.00 | | 14 841 023.00 | 14 841 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 300 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 425 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 615 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 470.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 941 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 057.00 | | | 269 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 193.00 | | | 265 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 250.00 | | | 534 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 962.00 | | | 349 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 992.00 | | | 107 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 422.00 | | | 136 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 377.00 | | | 594 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 126.00 | | | -60 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 836 220.00 | | | 15 836 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 638 229.00 | | | 16 638 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802 009.00 | | | -802 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 838 873.00 | | | 2 838 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 919.00 | | 951 203.00 | 2 241 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 850.00 | 160 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373 760.00 | 288 169.00 | 2 531 192.00 | 373 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 373 760.00 | 282 319.00 | 1 949 991.00 | 373 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 302.00 | | 258 515.00 | 162 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 518.00 | | 675 553.00 | 1 930 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 098.00 | | 17 135.00 | 149 098.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 373 760.00 | | | 373 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 128.00 | 300 631.00 | 76 768.00 | 1 127 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 103.00 | 71 424.00 | | 118 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 025.00 | 229 207.00 | 76 768.00 | 1 009 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 520.00 | | |
6T Sur comptes clients | 84 205.00 | 10 470.00 | | 84 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 200.00 | 142 902.00 | | 56 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 405.00 | 185 056.00 | | 140 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 405.00 | 185 056.00 | | 140 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 470.00 | | |
UG ‐ Financières | | 38 442.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 143.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 432.00 | 322 432.00 | | 322 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 579.00 | 234 579.00 | | 234 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 396.00 | 372 396.00 | | 372 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 079.00 | 63 079.00 | | 63 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 694 999.00 | 15 694 999.00 | | 15 694 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 218.00 | | 133 218.00 | 133 218.00 |
UX Autres créances clients | 4 420 012.00 | 4 420 012.00 | | 4 420 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 610.00 | | 113 610.00 | 113 610.00 |
VB T. V. A. | 134 605.00 | 134 605.00 | | 134 605.00 |
VC Groupe et associés | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 544 888.00 | 565 380.00 | 1 979 507.00 | 2 544 888.00 |
VI Groupe et associés | 225 223.00 | 225 223.00 | | 225 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 532.00 | | | 97 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 915.00 | | | 285 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VP Divers | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 145.00 | 235 145.00 | | 235 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517 973.00 | 2 517 973.00 | | 2 517 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 909.00 | 145 909.00 | | 145 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 648 542.00 | 7 401 712.00 | 246 829.00 | 7 648 542.00 |
VW T.V.A. | 989 509.00 | 989 509.00 | | 989 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 756 014.00 | 18 776 506.00 | 1 979 507.00 | 20 756 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278 916.00 | | | 278 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 706 395.00 | | | 706 395.00 |
ST Autres comptes | 6 360 178.00 | | | 6 360 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 023 934.00 | | | 1 023 934.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 114 893.00 | | | 10 114 893.00 |
YT Sous‐traitance | 315 439.00 | | | 315 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 433.00 | | | 89 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368 349.00 | | | 368 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 269 192.00 | | | 3 269 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 510 090.00 | | | 1 510 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 425 218.00 | | | 8 425 218.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |