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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 478.00 | 79 439.00 | 52 039.00 | 131 478.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 128 238.00 | 62 355.00 | 65 883.00 | 128 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 778.00 | 462 006.00 | 267 772.00 | 729 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 600.00 | 455 276.00 | 394 324.00 | 849 600.00 |
AX Avances et acomptes | 287 981.00 | | 287 981.00 | 287 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720 268.00 | | 720 268.00 | 720 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 226.00 | 1 059 076.00 | 1 829 150.00 | 2 888 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BT Marchandises | 89 195.00 | | 89 195.00 | 89 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 459 002.00 | 45 906.00 | 5 413 095.00 | 5 459 002.00 |
BZ Autres créances | 571 920.00 | 40 000.00 | 531 920.00 | 571 920.00 |
CF Disponibilités | 665 552.00 | | 665 552.00 | 665 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 623.00 | | 123 623.00 | 123 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 912 038.00 | 85 906.00 | 6 826 131.00 | 6 912 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 800 264.00 | 1 144 982.00 | 8 655 282.00 | 9 800 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 543 893.00 | 61 877.00 | | 1 543 893.00 |
DH Report à nouveau | | 1 474 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 714.00 | 257 716.00 | | 357 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 606.00 | 1 939 893.00 | | 2 047 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 570.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 570.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 670.00 | 1 304 477.00 | | 1 269 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 000.00 | 28 120.00 | | 370 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 270.00 | 398 650.00 | | 546 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 177 499.00 | 1 202 789.00 | | 2 177 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
EA Autres dettes | 2 216 649.00 | 34 996.00 | | 2 216 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 607 675.00 | 2 969 031.00 | | 6 607 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 655 282.00 | 4 919 494.00 | | 8 655 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 842 668.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 481 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 324 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 348 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 672 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 109 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 209 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 410 513.00 | |
GE Autres charges | | | 8 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 445 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 908.00 | 383 423.00 | | 306 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 543.00 | 172 705.00 | | 55 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 365.00 | 210 718.00 | | 251 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 454.00 | 55 310.00 | | 64 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 979 516.00 | 11 153 938.00 | | 14 979 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 621 802.00 | 10 896 222.00 | | 14 621 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 714.00 | 257 716.00 | | 357 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 492.00 | | 1 051 805.00 | 1 992 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 071.00 | 2 888 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 071.00 | 1 995 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 691.00 | | 5 508.00 | 139 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 924.00 | | 352 743.00 | 1 798 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 877.00 | | 693 555.00 | 53 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 266.00 | 329 650.00 | 125 841.00 | 855 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 025.00 | 33 414.00 | | 46 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 242.00 | 296 236.00 | 125 841.00 | 809 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 270.00 | 546 270.00 | | 546 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 177 499.00 | 2 177 499.00 | | 2 177 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586 649.00 | 2 586 649.00 | | 2 586 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720 268.00 | | 720 268.00 | 720 268.00 |
UX Autres créances clients | 5 459 002.00 | 5 459 002.00 | | 5 459 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 844.00 | 187 844.00 | | 187 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 826.00 | 83 910.00 | 753 606.00 | 1 081 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 920.00 | 571 920.00 | | 571 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 623.00 | 123 623.00 | | 123 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 874 813.00 | 6 154 545.00 | 720 268.00 | 6 874 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 604 927.00 | 5 607 011.00 | 753 606.00 | 6 604 927.00 |