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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 302.00 | 19 476.00 | 22 826.00 | 42 302.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 128 237.00 | 44 520.00 | 83 717.00 | 128 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 376.00 | 405 753.00 | 284 623.00 | 690 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 686.00 | 316 880.00 | 211 806.00 | 528 686.00 |
AX Avances et acomptes | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 872.00 | 786 631.00 | 653 240.00 | 1 439 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
BT Marchandises | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 552.00 | | 2 088 552.00 | 2 088 552.00 |
BZ Autres créances | 618 294.00 | | 618 294.00 | 618 294.00 |
CF Disponibilités | 822 912.00 | | 822 912.00 | 822 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 942.00 | | 84 942.00 | 84 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 493.00 | | 3 671 493.00 | 3 671 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 365.00 | 786 631.00 | 4 324 734.00 | 5 111 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
DH Report à nouveau | 1 488 549.00 | | | 1 488 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 695.00 | | | 308 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 121.00 | | | 2 005 121.00 |
DP Provisions pour risques | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 165.00 | | | 719 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 427.00 | | | 493 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 088.00 | | | 1 086 088.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 892.00 | | | 2 301 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 734.00 | | | 4 324 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 906.00 | | | 2 181 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 983.00 | | 385 983.00 | 385 983.00 |
FD Production vendue biens | | -2 440.00 | -2 440.00 | |
FG Production vendue services | 7 661 440.00 | | 7 661 440.00 | 7 661 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 047 423.00 | -2 440.00 | 8 044 983.00 | 8 047 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 256 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 545.00 | |
GE Autres charges | | | 8 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 023 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 970.00 | | | 181 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 468.00 | | | 193 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 580.00 | | | 254 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 095.00 | | | 82 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 481.00 | | | 105 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 098.00 | | | 149 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 518 397.00 | | | 8 518 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 209 702.00 | | | 8 209 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 695.00 | | | 308 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 891 778.00 | | | 891 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 693.00 | | | 1 185 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 996.00 | | | 1 102 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 693.00 | 152 546.00 | 66 607.00 | 700 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 579.00 | 4 898.00 | | 14 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 114.00 | 147 648.00 | 66 607.00 | 686 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 427.00 | 493 427.00 | | 493 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
UX Autres créances clients | 2 088 553.00 | | | 2 088 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 165.00 | 49 179.00 | 119 987.00 | 169 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -61 680.00 | | | -61 680.00 |
VP Divers | 618 295.00 | | | 618 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086 089.00 | 1 086 089.00 | | 1 086 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 943.00 | | | 84 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 785.00 | 2 791 791.00 | 19 995.00 | 2 811 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 893.00 | 2 181 906.00 | 119 987.00 | 2 301 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |