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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 970.00 | 46 024.00 | 79 945.00 | 125 970.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 128 237.00 | 53 480.00 | 74 757.00 | 128 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 781.00 | 407 276.00 | 331 505.00 | 738 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 379.00 | 348 485.00 | 356 894.00 | 705 379.00 |
AX Avances et acomptes | 226 525.00 | | 226 525.00 | 226 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 491.00 | 855 266.00 | 1 137 225.00 | 1 992 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BT Marchandises | 66 179.00 | | 66 179.00 | 66 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711 859.00 | 5 043.00 | 2 706 815.00 | 2 711 859.00 |
BZ Autres créances | 501 787.00 | | 501 787.00 | 501 787.00 |
CF Disponibilités | 369 165.00 | | 369 165.00 | 369 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 299.00 | | 134 299.00 | 134 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 787 311.00 | 5 043.00 | 3 782 268.00 | 3 787 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 803.00 | 860 309.00 | 4 919 493.00 | 5 779 803.00 |
CU Autres participations | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
DH Report à nouveau | 1 474 300.00 | | | 1 474 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 715.00 | | | 257 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 892.00 | | | 1 939 892.00 |
DP Provisions pour risques | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 477.00 | | | 1 304 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 649.00 | | | 398 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 788.00 | | | 1 202 788.00 |
EA Autres dettes | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 031.00 | | | 2 969 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 493.00 | | | 4 919 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 205.00 | | | 2 887 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 184 490.00 | | | 1 184 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 643.00 | | 488 643.00 | 488 643.00 |
FD Production vendue biens | | -2 902.00 | -2 902.00 | |
FG Production vendue services | 10 110 733.00 | | 10 110 733.00 | 10 110 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 599 376.00 | -2 902.00 | 10 596 473.00 | 10 599 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 770 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 375 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 139 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 043.00 | |
GE Autres charges | | | 3 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 649 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 019.00 | | | 174 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -37 527.00 | | | -37 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 165.00 | | | 403 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 423.00 | | | 383 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 196.00 | | | 140 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 705.00 | | | 172 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 717.00 | | | 210 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 153 938.00 | | | 11 153 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 896 223.00 | | | 10 896 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 715.00 | | | 257 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 439 405.00 | | | 1 439 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 872.00 | 33 882.00 | 765 439.00 | 1 439 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 702.00 | 1 992 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 702.00 | 1 798 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 022.00 | | 83 667.00 | 56 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 854.00 | | 681 771.00 | 1 363 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 994.00 | 33 882.00 | | 19 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 631.00 | 243 948.00 | 175 313.00 | 786 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 476.00 | 26 548.00 | | 19 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 154.00 | 217 400.00 | 175 313.00 | 767 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 720.00 | 10 570.00 | 17 720.00 | 17 720.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 720.00 | 15 613.00 | 17 720.00 | 17 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 043.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 570.00 | 17 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 649.00 | 398 649.00 | | 398 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 437.00 | 181 437.00 | | 181 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 788.00 | 276 788.00 | | 276 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
UX Autres créances clients | 2 705 807.00 | 2 705 807.00 | | 2 705 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VB T. V. A. | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VC Groupe et associés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184 490.00 | 1 184 490.00 | | 1 184 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 986.00 | 38 161.00 | 81 825.00 | 119 986.00 |
VI Groupe et associés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 816.00 | 163 816.00 | | 163 816.00 |
VP Divers | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 941.00 | 124 941.00 | | 124 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 299.00 | 134 299.00 | | 134 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 660.00 | 3 347 947.00 | 26 713.00 | 3 374 660.00 |
VW T.V.A. | 619 621.00 | 619 621.00 | | 619 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 031.00 | 2 887 205.00 | 81 825.00 | 2 969 031.00 |