| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 582.00 | 118 103.00 | 30 479.00 | 148 582.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 128 237.00 | 71 154.00 | 57 082.00 | 128 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 349.00 | 313 964.00 | 156 384.00 | 470 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 170.00 | 623 906.00 | 334 264.00 | 958 170.00 |
AX Avances et acomptes | 373 760.00 | | 373 760.00 | 373 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 934.00 | | 121 934.00 | 121 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 919.00 | 1 127 128.00 | 1 114 790.00 | 2 241 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 82 529.00 | | 82 529.00 | 82 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 992 231.00 | 84 205.00 | 3 908 026.00 | 3 992 231.00 |
BZ Autres créances | 1 464 589.00 | 56 200.00 | 1 408 389.00 | 1 464 589.00 |
CF Disponibilités | 9 442 779.00 | | 9 442 779.00 | 9 442 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 464.00 | | 114 464.00 | 114 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 096 593.00 | 140 405.00 | 14 956 188.00 | 15 096 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 338 513.00 | 1 267 533.00 | 16 070 979.00 | 17 338 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 641 606.00 | 1 543 893.00 | | 1 641 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 197.00 | 357 714.00 | | -319 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 408.00 | 2 047 606.00 | | 1 468 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 440.00 | 1 269 670.00 | | 2 735 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 070.00 | 370 000.00 | | 392 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 464.00 | 2 749.00 | | 3 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 362.00 | 546 270.00 | | 640 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 342.00 | 2 177 499.00 | | 1 657 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 839.00 | | |
EA Autres dettes | 9 173 889.00 | 2 216 649.00 | | 9 173 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 602 570.00 | 6 607 675.00 | | 14 602 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 070 979.00 | 8 655 282.00 | | 16 070 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 527 716.00 | | | 13 527 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 667.00 | | 656 667.00 | 656 667.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 415 313.00 | | 11 415 313.00 | 11 415 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 071 981.00 | | 12 071 981.00 | 12 071 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 181 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 376 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 765 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 404.00 | |
GE Autres charges | | | 4 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 957 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -812 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 847.00 | | | 58 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 267.00 | | | 89 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 986 106.00 | | | 986 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986 106.00 | 306 908.00 | | 986 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 923.00 | | | 458 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 923.00 | 55 543.00 | | 462 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523 182.00 | 251 365.00 | | 523 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 286.00 | 64 454.00 | | 30 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 168 471.00 | 14 979 516.00 | | 13 168 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 487 668.00 | 14 621 802.00 | | 13 487 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 197.00 | 357 714.00 | | -319 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 191 032.00 | | | 1 191 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 226.00 | | 676 922.00 | 2 888 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 611 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611 438.00 | 149 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323 229.00 | 2 241 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711 790.00 | 1 930 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 198.00 | | 17 105.00 | 145 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 596.00 | | 646 711.00 | 1 995 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 431.00 | | 13 105.00 | 747 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 075.00 | 333 061.00 | 265 008.00 | 1 059 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 439.00 | 38 663.00 | | 79 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 636.00 | 294 397.00 | 265 008.00 | 979 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 906.00 | 84 204.00 | 45 906.00 | 45 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 16 200.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 906.00 | 100 404.00 | 45 906.00 | 85 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 906.00 | 100 404.00 | 45 906.00 | 85 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 404.00 | 45 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 362.00 | 640 362.00 | | 640 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 240.00 | 223 240.00 | | 223 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 896.00 | 385 896.00 | | 385 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 173 889.00 | 9 173 889.00 | | 9 173 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 934.00 | | 121 934.00 | 121 934.00 |
UX Autres créances clients | 3 891 185.00 | 3 891 185.00 | | 3 891 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 045.00 | 101 045.00 | | 101 045.00 |
VB T. V. A. | 111 210.00 | 111 210.00 | | 111 210.00 |
VC Groupe et associés | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 733 270.00 | 1 661 881.00 | 935 997.00 | 2 733 270.00 |
VI Groupe et associés | 392 070.00 | 392 070.00 | | 392 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 554.00 | | | 48 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VP Divers | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 483.00 | 192 483.00 | | 192 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 454.00 | 1 157 454.00 | | 1 157 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 464.00 | 114 464.00 | | 114 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 693 219.00 | 5 571 284.00 | 121 934.00 | 5 693 219.00 |
VW T.V.A. | 855 722.00 | 855 722.00 | | 855 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 599 105.00 | 13 527 716.00 | 935 997.00 | 14 599 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 916.00 | | | 182 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 770 062.00 | | | 770 062.00 |
ST Autres comptes | 4 119 223.00 | | | 4 119 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 004 559.00 | | | 1 004 559.00 |
YT Sous‐traitance | 461 235.00 | | | 461 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 479.00 | | | 129 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 312 395.00 | | | 312 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 096 950.00 | | | 1 096 950.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 376 477.00 | | | 6 376 477.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |