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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 490 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 414 794.00 | | 414 794.00 | 414 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 253 874.00 | 5 796 544.00 | 27 457 330.00 | 33 253 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 384.00 | | 131 384.00 | 131 384.00 |
BZ Autres créances | 121 216 900.00 | 4 274 069.00 | 116 942 831.00 | 121 216 900.00 |
CF Disponibilités | 54 967.00 | | 54 967.00 | 54 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 417 880.00 | 4 274 069.00 | 117 143 812.00 | 121 417 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 671 754.00 | 10 070 613.00 | 144 601 141.00 | 154 671 754.00 |
CU Autres participations | 32 839 080.00 | 5 796 544.00 | 27 042 536.00 | 32 839 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 20 974 185.00 | | 24 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 097 419.00 | 2 097 419.00 | | 2 097 419.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 158.00 | 780.00 | | 2 158.00 |
DH Report à nouveau | -5 658 987.00 | -7 892 358.00 | | -5 658 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 940 145.00 | 17 234 749.00 | | 5 940 145.00 |
DL TOTAL (I) | 26 383 189.00 | 32 417 229.00 | | 26 383 189.00 |
DP Provisions pour risques | 6 044 949.00 | 10 251 150.00 | | 6 044 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 796.00 | 55 013.00 | | 66 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 111 745.00 | 10 306 163.00 | | 6 111 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 726.00 | | | 356 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 000.00 | 42 972 000.00 | | 1 834 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 025.00 | 733 861.00 | | 3 060 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090 309.00 | 1 915 489.00 | | 2 090 309.00 |
EA Autres dettes | 106 599 147.00 | 275 128.00 | | 106 599 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 106 207.00 | 2 924 478.00 | | 112 106 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 601 141.00 | 45 647 870.00 | | 144 601 141.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 379 000.00 | 15 393 000.00 | | 14 379 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 930 256.00 | | 6 930 256.00 | 6 930 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 930 250.00 | | 6 930 256.00 | 6 930 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 647 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 595 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 017 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 127 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 139 164.00 | |
GE Autres charges | | | 5 385 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 935 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 339 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 263 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 303 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 918 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 323 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 293 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 743.00 | 106 820.00 | | 5 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 215 000.00 | 1 407 000.00 | | 6 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 220 743.00 | 1 513 820.00 | | 6 220 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 008 799.00 | 1 865 411.00 | | 2 008 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008 799.00 | 1 972 231.00 | | 2 008 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 211 944.00 | -458 411.00 | | 4 211 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 498.00 | 288 858.00 | | 225 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 734 152.00 | 31 352 123.00 | | 31 734 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 794 007.00 | 14 117 374.00 | | 25 794 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 940 145.00 | 17 234 749.00 | | 5 940 145.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 14 379 000.00 | 15 393 000.00 | | 14 379 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 379 000.00 | 15 393 000.00 | | 14 379 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 379 000.00 | 15 393 000.00 | | 14 379 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 907 910.00 | 414 794.00 | 68 830.00 | 32 907 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 839 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 253 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 794.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 907 910.00 | | 68 830.00 | 32 907 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 306 163.00 | 2 020 582.00 | 6 215 000.00 | 10 306 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 306 163.00 | 2 020 582.00 | 6 215 000.00 | 10 306 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 025.00 | 3 060 025.00 | | 3 060 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380 611.00 | 1 380 611.00 | | 1 380 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 241.00 | 1 138 241.00 | | 1 138 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 6.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 246 634.00 | | | 246 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 120 188 989.00 | | | 120 188 989.00 |
VI Groupe et associés | 173 910.00 | 173 910.00 | | 173 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 403 251.00 | 121 403 251.00 | | 121 403 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 106 207.00 | 112 106 207.00 | | 112 106 207.00 |