| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 012.00 | 21 745.00 | 14 267.00 | 36 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 794.00 | | 414 794.00 | 414 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 902 215.00 | 13 023 482.00 | 33 878 733.00 | 46 902 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 260.00 | | 184 260.00 | 184 260.00 |
BZ Autres créances | 69 175 386.00 | | 69 175 386.00 | 69 175 386.00 |
CF Disponibilités | 1 187 615.00 | | 1 187 615.00 | 1 187 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 561 910.00 | | 70 561 910.00 | 70 561 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 464 125.00 | 13 023 482.00 | 104 440 640.00 | 117 464 125.00 |
CU Autres participations | 46 451 409.00 | 13 001 737.00 | 33 449 672.00 | 46 451 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
DH Report à nouveau | 1 670 155.00 | -7 737 864.00 | | 1 670 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 627 706.00 | 9 408 019.00 | | 3 627 706.00 |
DL TOTAL (I) | 31 702 473.00 | 28 074 767.00 | | 31 702 473.00 |
DP Provisions pour risques | 2 644 533.00 | 1 748 794.00 | | 2 644 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 933.00 | 560 054.00 | | 57 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 702 466.00 | 2 308 848.00 | | 2 702 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 459.00 | 2 625 781.00 | | 2 759 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 187.00 | 1 702 059.00 | | 1 830 187.00 |
EA Autres dettes | 65 446 055.00 | 78 060 862.00 | | 65 446 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 035 701.00 | 82 388 702.00 | | 70 035 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 440 640.00 | 112 772 317.00 | | 104 440 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 393 369.00 | | 10 393 369.00 | 10 393 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 393 369.00 | | 10 393 369.00 | 10 393 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 840 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 735 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 799 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 657 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 800 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 832 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 393 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 656 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 958 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 335 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 005 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 605 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 610 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 725 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 067 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | 428 052.00 | | 1 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 089.00 | | | 402 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 096.00 | 428 052.00 | | 403 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 715.00 | 23 471.00 | | 280 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 695 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 715.00 | 719 280.00 | | 280 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 381.00 | -291 228.00 | | 122 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -437 849.00 | 257 953.00 | | -437 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 473 953.00 | 42 378 288.00 | | 37 473 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 846 247.00 | 32 970 269.00 | | 33 846 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 627 706.00 | 9 408 019.00 | | 3 627 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 651 005.00 | | 112 345.00 | 48 651 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 855 000.00 | 46 451 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 861 135.00 | 46 902 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 135.00 | 450 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 670.00 | | 12 270.00 | 444 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 206 334.00 | | 100 075.00 | 48 206 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 689.00 | 9 056.00 | | 12 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 689.00 | 9 056.00 | | 12 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 308 848.00 | 1 535 818.00 | 1 142 200.00 | 2 308 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 244 000.00 | | 4 244 000.00 | 4 244 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 252 849.00 | 469 297.00 | 7 720 409.00 | 20 252 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 561 697.00 | 2 005 115.00 | 8 862 609.00 | 22 561 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 502 121.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 005 115.00 | 7 958 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 402 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 459.00 | 2 759 459.00 | | 2 759 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 432.00 | 391 432.00 | | 391 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347 811.00 | 1 347 811.00 | | 1 347 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311 905.00 | 3 311 905.00 | | 3 311 905.00 |
UX Autres créances clients | 184 260.00 | 184 260.00 | | 184 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VB T. V. A. | 272 809.00 | 272 809.00 | | 272 809.00 |
VC Groupe et associés | 68 842 831.00 | 68 842 831.00 | | 68 842 831.00 |
VI Groupe et associés | 62 134 150.00 | 62 134 150.00 | | 62 134 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VW T.V.A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 035 701.00 | 70 035 701.00 | | 70 035 701.00 |