| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 490 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 739.00 | 1 742.00 | 11 997.00 | 13 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 794.00 | | 414 794.00 | 414 794.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 69 746 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 258.00 | | 146 258.00 | 146 258.00 |
BZ Autres créances | 109 015 346.00 | 4 071 468.00 | 104 943 878.00 | 109 015 346.00 |
CF Disponibilités | | | 9 667 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 443 769 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 513 515 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 801 000.00 | |
CU Autres participations | 32 765 236.00 | 7 110 544.00 | 25 654 692.00 | 32 765 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 236 000.00 | 31 758 000.00 | | 35 236 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
DH Report à nouveau | -9 718 842.00 | -5 658 987.00 | | -9 718 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 239 773.00 | 5 940 145.00 | | 16 239 773.00 |
DL TOTAL (I) | 73 300 000.00 | 68 812 000.00 | | 73 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | 101 027 000.00 | 110 847 000.00 | | 101 027 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 730.00 | 66 796.00 | | 74 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 027 000.00 | 110 847 000.00 | | 101 027 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 356 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 364 000.00 | 133 841 000.00 | | 142 364 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 538.00 | 2 090 309.00 | | 1 753 538.00 |
EA Autres dettes | 90 339 148.00 | 106 599 147.00 | | 90 339 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 139 000.00 | 415 010 000.00 | | 418 139 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 515 000.00 | 504 761 000.00 | | 513 515 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 597 990.00 | | 8 597 990.00 | 8 597 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 027 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 629 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 555 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 011 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 696 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 254.00 | |
GE Autres charges | | | 5 015 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 720 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 835 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 367 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 321 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 476 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 743.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 592 000.00 | 6 215 000.00 | | 592 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 000.00 | 6 220 743.00 | | 592 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 986 462.00 | 2 008 799.00 | | 986 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987 914.00 | 2 008 799.00 | | 987 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 914.00 | 4 211 944.00 | | -395 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 339.00 | 225 498.00 | | 230 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 691 824.00 | 31 734 152.00 | | 37 691 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 452 051.00 | 25 794 007.00 | | 21 452 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 239 773.00 | 5 940 145.00 | | 16 239 773.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 476 000.00 | 14 379 000.00 | | 14 476 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 476 000.00 | 14 379 000.00 | | 14 476 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 253 874.00 | | 27 477.00 | 33 253 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 844.00 | 32 765 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 583.00 | 33 193 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 739.00 | 428 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 794.00 | | 27 477.00 | 414 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 839 080.00 | | | 32 839 080.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 742.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 111 745.00 | 1 190 716.00 | 596 710.00 | 6 111 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 274 069.00 | | 202 601.00 | 4 274 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 070 613.00 | 1 321 000.00 | 209 601.00 | 10 070 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 182 358.00 | 2 511 716.00 | 806 311.00 | 16 182 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 254.00 | 4 710.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 321 000.00 | 209 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 986 462.00 | 592 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 025.00 | 2 462 025.00 | | 2 462 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920 077.00 | 920 077.00 | | 920 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 386.00 | 717 386.00 | | 717 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825 546.00 | 1 825 546.00 | | 1 825 546.00 |
UX Autres créances clients | 146 258.00 | | | 146 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247 634.00 | | | 247 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 127 056.00 | | | 127 056.00 |
VC Groupe et associés | 107 917 169.00 | | | 107 917 169.00 |
VI Groupe et associés | 88 513 603.00 | 88 513 603.00 | | 88 513 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 172.00 | | | 723 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 161 604.00 | 109 161 604.00 | | 109 161 604.00 |
VW T.V.A. | 63 035.00 | 63 035.00 | | 63 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 554 712.00 | 94 554 712.00 | | 94 554 712.00 |