| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 118 000.00 | | 7 118 000.00 | 7 118 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 776 000.00 | | 2 776 000.00 | 2 776 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 173.00 | 6 254.00 | 16 918.00 | 23 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 794.00 | | 414 794.00 | 414 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 392 636.00 | 7 243 319.00 | 32 149 316.00 | 39 392 636.00 |
BN En cours de production de biens | 14 508 000.00 | | 14 508 000.00 | 14 508 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 84 537 306.00 | 4 197 083.00 | 80 340 223.00 | 84 537 306.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 687 367.00 | 4 197 083.00 | 80 490 284.00 | 84 687 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 080 003.00 | 11 440 402.00 | 112 639 600.00 | 124 080 003.00 |
CU Autres participations | 38 954 669.00 | 7 237 065.00 | 31 717 604.00 | 38 954 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400 000.00 | 2 097 419.00 | | 2 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
DH Report à nouveau | -8 421 650.00 | -9 718 842.00 | | -8 421 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 683 786.00 | 16 239 773.00 | | 8 683 786.00 |
DL TOTAL (I) | 26 666 748.00 | 32 622 962.00 | | 26 666 748.00 |
DP Provisions pour risques | 7 426 222.00 | 6 631 021.00 | | 7 426 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 169.00 | 74 730.00 | | 80 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 506 391.00 | 6 705 751.00 | | 7 506 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 060.00 | | | 603 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 032.00 | 2 462 025.00 | | 2 628 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891 140.00 | 1 753 538.00 | | 1 891 140.00 |
EA Autres dettes | 73 344 228.00 | 90 339 148.00 | | 73 344 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 466 460.00 | 94 554 711.00 | | 78 466 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 639 599.00 | 133 883 424.00 | | 112 639 599.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 182 000.00 | 14 476 000.00 | | 15 182 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 653 288.00 | | 10 653 288.00 | 10 653 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 653 288.00 | | 10 653 288.00 | 10 653 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 951 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 849 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 557 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 117 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 897 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 439.00 | |
GE Autres charges | | | 5 065 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 007 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 158 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 568 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 225 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 557 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 211 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 053 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 064.00 | 592 000.00 | | 336 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 064.00 | 592 000.00 | | 336 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 996.00 | | | 238 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 452.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 322 875.00 | 986 462.00 | | 1 322 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561 871.00 | 987 914.00 | | 1 561 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225 807.00 | -395 914.00 | | -1 225 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 131.00 | 230 339.00 | | 144 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 411 260.00 | 37 691 824.00 | | 34 411 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 727 474.00 | 21 452 051.00 | | 25 727 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 683 786.00 | 16 239 773.00 | | 8 683 786.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 182 000.00 | 14 476 000.00 | | 15 182 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 778 975.00 | | 6 198 867.00 | 32 778 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 954 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 977 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 739.00 | | 9 434.00 | 13 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 765 236.00 | | 6 189 433.00 | 32 765 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742.00 | 4 512.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | 4 512.00 | | 1 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 705 751.00 | 1 378 314.00 | 577 674.00 | 6 705 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 071 468.00 | 125 615.00 | | 4 071 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 182 012.00 | 557 034.00 | 304 898.00 | 11 182 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 887 763.00 | 1 935 348.00 | 882 572.00 | 17 887 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 439.00 | 241 610.00 | |
UG ‐ Financières | | 557 034.00 | 304 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 322 875.00 | 336 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 032.00 | 2 628 032.00 | | 2 628 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135 725.00 | 1 135 725.00 | | 1 135 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 578.00 | 699 578.00 | | 699 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480 468.00 | 2 480 468.00 | | 2 480 468.00 |
UX Autres créances clients | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254 232.00 | 254 232.00 | | 254 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VB T. V. A. | 341 298.00 | 341 298.00 | | 341 298.00 |
VC Groupe et associés | 83 265 257.00 | 83 265 257.00 | | 83 265 257.00 |
VI Groupe et associés | 70 863 760.00 | 70 863 760.00 | | 70 863 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 945.00 | 648 945.00 | | 648 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 677 306.00 | 84 677 306.00 | | 84 677 306.00 |
VW T.V.A. | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 466 461.00 | 78 466 461.00 | | 78 466 461.00 |