| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 118 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 877.00 | 12 689.00 | 17 188.00 | 29 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 794.00 | | 414 794.00 | 414 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 889 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 651 004.00 | 16 021 538.00 | 32 629 466.00 | 48 651 004.00 |
BN En cours de production de biens | | | 15 331 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 804.00 | | 143 804.00 | 143 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 240.00 | | 1 824 240.00 | 1 824 240.00 |
BZ Autres créances | 81 276 450.00 | 4 244 000.00 | 77 032 450.00 | 81 276 450.00 |
CF Disponibilités | 1 142 358.00 | | 1 142 358.00 | 1 142 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 386 851.00 | 4 244 000.00 | 80 142 851.00 | 84 386 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 037 855.00 | 20 265 538.00 | 112 772 317.00 | 133 037 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 857 000.00 | |
CU Autres participations | 48 206 334.00 | 16 008 849.00 | 32 197 485.00 | 48 206 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
DH Report à nouveau | -7 737 864.00 | -8 421 650.00 | | -7 737 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 408 019.00 | 8 683 786.00 | | 9 408 019.00 |
DL TOTAL (I) | 28 074 767.00 | 26 666 748.00 | | 28 074 767.00 |
DP Provisions pour risques | 1 748 794.00 | 7 426 222.00 | | 1 748 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 560 054.00 | 80 169.00 | | 560 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 308 848.00 | 7 506 391.00 | | 2 308 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 603 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 781.00 | 2 628 032.00 | | 2 625 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702 059.00 | 1 891 140.00 | | 1 702 059.00 |
EA Autres dettes | 78 060 862.00 | 73 344 228.00 | | 78 060 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 388 702.00 | 78 466 460.00 | | 82 388 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 772 317.00 | 112 639 599.00 | | 112 772 317.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 911 000.00 | 15 182 000.00 | | -1 911 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -12 000.00 | -9 000.00 | | -12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 700 027.00 | | 8 700 027.00 | 8 700 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 700 027.00 | | 8 700 027.00 | 8 700 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 736 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 461 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 505 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 138 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 054 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 455 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 994 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 036 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 065 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 488 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 511 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 537 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 951 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 957 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428 052.00 | | | 428 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 336 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 052.00 | 336 064.00 | | 428 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 471.00 | 238 996.00 | | 23 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 695 809.00 | 1 322 875.00 | | 695 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 280.00 | 1 561 871.00 | | 719 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 228.00 | -1 225 807.00 | | -291 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 953.00 | 144 131.00 | | 257 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 378 288.00 | 34 411 260.00 | | 42 378 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 970 269.00 | 25 727 474.00 | | 32 970 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 408 019.00 | 8 683 786.00 | | 9 408 019.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 358 000.00 | 304 000.00 | | 358 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 914 000.00 | 15 174 000.00 | | -1 914 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 914 000.00 | 15 174 000.00 | | -1 914 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 911 000.00 | 15 182 000.00 | | -1 911 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 392 635.00 | | 9 258 369.00 | 39 392 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 206 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 651 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 966.00 | | 6 704.00 | 437 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 954 669.00 | | 9 251 665.00 | 38 954 669.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 414 794.00 | | | 414 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 254.00 | 6 435.00 | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 254.00 | 6 435.00 | | 6 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 506 391.00 | 1 845 795.00 | 7 043 338.00 | 7 506 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 197 083.00 | 46 917.00 | | 4 197 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 434 148.00 | 11 861 429.00 | 3 042 728.00 | 11 434 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 940 539.00 | 13 707 224.00 | 10 086 066.00 | 18 940 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 000.00 | 20 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 511 415.00 | 10 065 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 695 809.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 781.00 | 2 625 781.00 | | 2 625 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 460.00 | 504 460.00 | | 504 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 951.00 | 1 116 951.00 | | 1 116 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470 121.00 | 2 470 121.00 | | 2 470 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 240.00 | 1 824 240.00 | | 1 824 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VB T. V. A. | 184 508.00 | 184 508.00 | | 184 508.00 |
VC Groupe et associés | 81 035 102.00 | 81 035 102.00 | | 81 035 102.00 |
VI Groupe et associés | 75 590 742.00 | 75 590 742.00 | | 75 590 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 324.00 | 69 324.00 | | 69 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 100 690.00 | 83 100 690.00 | | 83 100 690.00 |
VW T.V.A. | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 388 702.00 | 82 388 702.00 | | 82 388 702.00 |