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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 145.00 | 64 436.00 | 4 709.00 | 69 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 813.00 | 22 466.00 | 5 347.00 | 27 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 048.00 | 86 902.00 | 2 090 146.00 | 2 177 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 144.00 | | 412 144.00 | 412 144.00 |
BZ Autres créances | 153 235.00 | | 153 235.00 | 153 235.00 |
CF Disponibilités | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 758.00 | | 638 758.00 | 638 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 806.00 | 86 902.00 | 2 728 904.00 | 2 815 806.00 |
CU Autres participations | 1 980 090.00 | | 1 980 090.00 | 1 980 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 090.00 | 635 090.00 | | 635 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 231 731.00 | 220 675.00 | | 231 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 984.00 | 11 056.00 | | 10 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 805.00 | 2 362 821.00 | | 2 373 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 310.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 980.00 | 94 873.00 | | 40 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 204.00 | 204 948.00 | | 178 204.00 |
EA Autres dettes | 35 594.00 | 26 375.00 | | 35 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 100.00 | 426 506.00 | | 355 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 904.00 | 2 789 327.00 | | 2 728 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 100.00 | 426 506.00 | | 355 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 310.00 | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 319.00 | | 1 106 319.00 | 1 106 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 319.00 | | 1 106 319.00 | 1 106 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 723.00 | 18 580.00 | | 18 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181.00 | 100 000.00 | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 903.00 | 118 580.00 | | 18 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 100 000.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 823.00 | 18 580.00 | | 18 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 222.00 | 1 235 230.00 | | 1 125 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 238.00 | 1 224 174.00 | | 1 114 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 984.00 | 11 056.00 | | 10 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 733.00 | 4 367.00 | | 8 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 898.00 | | | 2 178 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 2 177 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 69 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 995.00 | | | 70 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 090.00 | | | 2 080 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 998.00 | 9 753.00 | 1 850.00 | 78 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 637.00 | 5 649.00 | 1 850.00 | 60 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 361.00 | 4 104.00 | | 18 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 594.00 | 135 594.00 | | 135 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 144.00 | | | 412 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 235.00 | | | 153 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 437.00 | 582 437.00 | 100 000.00 | 682 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 100.00 | 355 100.00 | | 355 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |