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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 327.00 | 70 484.00 | 4 843.00 | 75 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 619.00 | 26 618.00 | 1.00 | 26 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 736.00 | | 212 736.00 | 212 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 772.00 | 97 103.00 | 2 197 669.00 | 2 294 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 580.00 | | 528 580.00 | 528 580.00 |
BZ Autres créances | 86 595.00 | | 86 595.00 | 86 595.00 |
CF Disponibilités | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 297.00 | | 642 297.00 | 642 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 068.00 | 97 103.00 | 2 839 966.00 | 2 937 068.00 |
CU Autres participations | 1 980 090.00 | | 1 980 090.00 | 1 980 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 090.00 | 635 090.00 | | 635 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 268 069.00 | 253 649.00 | | 268 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 801.00 | 14 419.00 | | 10 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 960.00 | 2 399 159.00 | | 2 409 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 179.00 | 331.00 | | 103 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 802.00 | 41 450.00 | | 39 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 025.00 | 187 499.00 | | 187 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 006.00 | 329 280.00 | | 430 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 966.00 | 2 728 439.00 | | 2 839 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 329 280.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 331.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 178 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 178 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863.00 | | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 659.00 | 1 164 047.00 | | 1 186 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 857.00 | 1 149 628.00 | | 1 175 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 801.00 | 14 419.00 | | 10 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 367.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 853.00 | | 118 919.00 | 2 175 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 294 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 145.00 | | 6 182.00 | 69 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 618.00 | | 1.00 | 26 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 090.00 | | 112 736.00 | 2 080 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 623.00 | 1 480.00 | | 95 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 145.00 | 1 339.00 | | 69 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 478.00 | 141.00 | | 26 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 025.00 | 187 025.00 | | 187 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 736.00 | | 212 736.00 | 212 736.00 |
UX Autres créances clients | 528 580.00 | 528 580.00 | | 528 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 826.00 | 30 931.00 | 71 896.00 | 102 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 595.00 | 86 595.00 | | 86 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 961.00 | 635 225.00 | 212 736.00 | 847 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 006.00 | 358 110.00 | 71 896.00 | 430 006.00 |