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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 990.00 | 62 731.00 | 25 258.00 | 87 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 98 854.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 885.00 | 27 635.00 | 40 249.00 | 67 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 788.00 | | 207 788.00 | 207 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 273 643.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 343 953.00 | 90 367.00 | 2 253 586.00 | 2 343 953.00 |
BN En cours de production de biens | | | 289 382.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 632 126.00 | | 632 126.00 | 632 126.00 |
BZ Autres créances | 67 829.00 | | 67 829.00 | 67 829.00 |
CF Disponibilités | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 841.00 | | 744 841.00 | 744 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 795.00 | 90 367.00 | 2 998 428.00 | 3 088 795.00 |
CU Autres participations | 1 980 290.00 | | 1 980 290.00 | 1 980 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 090.00 | 635 090.00 | | 635 090.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 129 264.00 | 190 592.00 | | 129 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 289 427.00 | 278 870.00 | | 289 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 929.00 | 10 557.00 | | 11 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 447.00 | 2 420 517.00 | | 2 432 447.00 |
DP Provisions pour risques | 487 346.00 | 534 265.00 | | 487 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 346.00 | 534 265.00 | | 487 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 399.00 | 88 769.00 | | 125 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 901.00 | 100 000.00 | | 126 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 579.00 | 47 601.00 | | 45 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 100.00 | 215 520.00 | | 268 100.00 |
EA Autres dettes | 9 931 074.00 | 9 452 930.00 | | 9 931 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 981.00 | 451 890.00 | | 565 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 428.00 | 2 872 407.00 | | 2 998 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 572.00 | 395 693.00 | | 490 572.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 129 264.00 | | | 129 264.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 515 481.00 | 1 086 229.00 | | 6 515 481.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 512 152.00 | 505 878.00 | | 512 152.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 512 152.00 | 505 878.00 | | 512 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 655 684.00 | |
FG Production vendue services | 1 417 490.00 | | 1 417 490.00 | 1 417 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 490.00 | | 1 417 490.00 | 1 417 490.00 |
FQ Autres produits | | | 773 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 054.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 302 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 983.00 | 8 359.00 | | 7 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 983.00 | 8 359.00 | | 7 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 983.00 | 5 987.00 | | 7 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 1 624.00 | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 476.00 | 1 238 738.00 | | 1 425 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 547.00 | 1 228 181.00 | | 1 413 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 929.00 | 10 557.00 | | 11 929.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 762 810.00 | 1 088 942.00 | | 762 810.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 762 810.00 | 1 088 942.00 | | 762 810.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -10 592.00 | -2 713.00 | | -10 592.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 752 218.00 | 1 086 229.00 | | 752 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 719.00 | | 84 085.00 | 2 283 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 851.00 | 2 343 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 200.00 | 87 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 651.00 | 67 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 327.00 | | 29 863.00 | 75 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 619.00 | | 47 918.00 | 26 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181 773.00 | | 6 305.00 | 2 181 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 164.00 | 15 054.00 | 23 851.00 | 99 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 545.00 | 7 386.00 | 17 200.00 | 72 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 619.00 | 7 668.00 | 6 651.00 | 26 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 101.00 | 268 101.00 | | 268 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 901.00 | 126 901.00 | | 126 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 788.00 | | 207 788.00 | 207 788.00 |
UX Autres créances clients | 632 127.00 | 632 127.00 | | 632 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 399.00 | 49 990.00 | 75 409.00 | 125 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 647.00 | 727 859.00 | 207 788.00 | 935 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 981.00 | 490 572.00 | 75 409.00 | 565 981.00 |