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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 145.00 | 67 485.00 | 1 660.00 | 69 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 813.00 | 25 801.00 | 2 011.00 | 27 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 048.00 | 93 286.00 | 2 083 761.00 | 2 177 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 189.00 | | 440 189.00 | 440 189.00 |
BZ Autres créances | 140 471.00 | | 140 471.00 | 140 471.00 |
CF Disponibilités | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 564.00 | | 616 564.00 | 616 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 612.00 | 93 286.00 | 2 700 325.00 | 2 793 612.00 |
CU Autres participations | 1 980 090.00 | | 1 980 090.00 | 1 980 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 090.00 | 635 090.00 | | 635 090.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 469 775.00 | 544 361.00 | | 469 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 242 715.00 | 231 731.00 | | 242 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 935.00 | 10 984.00 | | 10 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 739.00 | 2 373 805.00 | | 2 384 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 602.00 | 673 123.00 | | 572 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 321.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 136.00 | 40 980.00 | | 37 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 129.00 | 178 204.00 | | 178 129.00 |
EA Autres dettes | | 35 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 586.00 | 355 100.00 | | 315 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 325.00 | 2 728 904.00 | | 2 700 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 586.00 | 355 100.00 | | 315 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 321.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 927 079.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 104 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 104 352.00 | |
FM Production stockée | | | 270 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 890.00 | 18 723.00 | | 18 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | 181.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 908.00 | 18 903.00 | | 18 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 908.00 | 18 823.00 | | 18 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 260.00 | 1 125 222.00 | | 1 123 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 325.00 | 1 114 238.00 | | 1 112 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 935.00 | 10 984.00 | | 10 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 849 726.00 | 159 576.00 | | 849 726.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 821 901.00 | 149 754.00 | | 821 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 048.00 | | | 2 177 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 177 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 090.00 | | | 2 080 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 902.00 | 6 385.00 | | 86 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 436.00 | 3 049.00 | | 64 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 466.00 | 3 336.00 | | 22 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 471.00 | | | 140 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 129.00 | 178 129.00 | | 178 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 763.00 | 598 763.00 | 100 000.00 | 698 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 586.00 | 315 586.00 | | 315 586.00 |