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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 327.00 | 72 545.00 | 2 782.00 | 75 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 683.00 | | 201 683.00 | 201 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 719.00 | 99 164.00 | 2 184 556.00 | 2 283 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 597.00 | | 513 597.00 | 513 597.00 |
BZ Autres créances | 76 638.00 | | 76 638.00 | 76 638.00 |
CF Disponibilités | 71 423.00 | | 71 423.00 | 71 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 852.00 | | 687 852.00 | 687 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 571.00 | 99 164.00 | 2 872 407.00 | 2 971 571.00 |
CU Autres participations | 1 980 090.00 | | 1 980 090.00 | 1 980 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 090.00 | 635 090.00 | | 635 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 278 870.00 | 268 069.00 | | 278 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 557.00 | 10 801.00 | | 10 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 517.00 | 2 409 960.00 | | 2 420 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 769.00 | 103 179.00 | | 88 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 601.00 | 39 802.00 | | 47 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 520.00 | 187 025.00 | | 215 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 890.00 | 430 006.00 | | 451 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 407.00 | 2 839 966.00 | | 2 872 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 693.00 | 358 110.00 | | 395 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 230 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 230 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 359.00 | 8 628.00 | | 8 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 359.00 | 8 628.00 | | 8 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 987.00 | 8 628.00 | | 5 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 863.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 738.00 | 1 186 659.00 | | 1 238 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 181.00 | 1 175 857.00 | | 1 228 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 557.00 | 10 801.00 | | 10 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 772.00 | | | 2 294 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 053.00 | 2 181 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 053.00 | 2 283 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192 826.00 | | | 2 192 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 103.00 | 2 061.00 | | 97 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 484.00 | 2 061.00 | | 70 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 520.00 | 215 520.00 | | 215 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 683.00 | | 201 683.00 | 201 683.00 |
UX Autres créances clients | 513 597.00 | 513 597.00 | | 513 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 393.00 | 32 196.00 | 56 197.00 | 88 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 638.00 | 76 638.00 | | 76 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 112.00 | 616 428.00 | 201 683.00 | 818 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 890.00 | 395 693.00 | 56 197.00 | 451 890.00 |