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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 618.00 | 26 478.00 | 140.00 | 26 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 614 278.00 | 21 677 673.00 | 19 136 605.00 | 40 614 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 696 693.00 | 40 660.00 | 6 656 033.00 | 6 696 693.00 |
BZ Autres créances | 4 509 951.00 | | 4 509 951.00 | 4 509 951.00 |
CF Disponibilités | 628 786.00 | | 628 786.00 | 628 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 209.00 | | 648 209.00 | 648 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 939 452.00 | 21 718 333.00 | 31 221 129.00 | 52 939 452.00 |
CU Autres participations | 1 980 090.00 | | 1 980 090.00 | 1 980 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835 090.00 | 635 090.00 | | 835 090.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 389 840.00 | 459 775.00 | | 389 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 253 649.00 | 242 715.00 | | 253 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 419.00 | 10 935.00 | | 14 419.00 |
DL TOTAL (I) | 6 843 056.00 | 6 012 210.00 | | 6 843 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 322.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 354 691.00 | 9 486 771.00 | | 12 354 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 385.00 | 3 239 247.00 | | 3 067 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 499.00 | 178 129.00 | | 187 499.00 |
EA Autres dettes | 8 129 521.00 | 8 375 880.00 | | 8 129 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 280.00 | 315 586.00 | | 329 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 221 129.00 | 27 890 050.00 | | 31 221 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 280.00 | 315 586.00 | | 329 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 322.00 | | 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 830 647.00 | 821 902.00 | | 830 647.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 501 980.00 | 489 344.00 | | 501 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 155 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 018 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 717 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 440 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 182 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 252 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 628.00 | 18 890.00 | | 8 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 628.00 | 18 908.00 | | 8 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 900.00 | 355 848.00 | | -58 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 939.00 | 57 517.00 | | 289 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 047.00 | 1 123 260.00 | | 1 164 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 628.00 | 1 112 325.00 | | 1 149 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 419.00 | 10 935.00 | | 14 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 367.00 | 8 733.00 | | 4 367.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 843 794.00 | 849 727.00 | | 843 794.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 843 794.00 | 843 727.00 | | 843 794.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 946.00 | 27 825.00 | | 12 946.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 830 847.00 | 821 902.00 | | 830 847.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 048.00 | | | 2 177 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 2 175 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 26 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 090.00 | | | 2 080 090.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 286.00 | 3 531.00 | 1 195.00 | 93 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 485.00 | 1 660.00 | | 67 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 801.00 | 1 871.00 | 1 195.00 | 25 801.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486 952.00 | 486 952.00 | | 486 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 316.00 | 124 316.00 | | 124 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 499.00 | 187 499.00 | | 187 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 204.00 | 635 204.00 | 100 000.00 | 735 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 280.00 | 329 280.00 | | 329 280.00 |