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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 497 624.00 | 20 248 924.00 | 2 248 700.00 | 22 497 624.00 |
AP Constructions | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 262 666.00 | 10 722 044.00 | 2 540 622.00 | 13 262 666.00 |
AX Avances et acomptes | 2 650 385.00 | | 2 650 385.00 | 2 650 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 681.00 | | 90 681.00 | 90 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 510 135.00 | 30 979 746.00 | 7 530 389.00 | 38 510 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 264 374.00 | | 4 264 374.00 | 4 264 374.00 |
BZ Autres créances | 1 097 570.00 | | 1 097 570.00 | 1 097 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995 817.00 | | 995 817.00 | 995 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 357 762.00 | | 6 357 762.00 | 6 357 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 867 897.00 | 30 979 746.00 | 13 888 151.00 | 44 867 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 248.00 | 99 248.00 | | 99 248.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 341.00 | 1 128 331.00 | | 1 128 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 564.00 | 140 755.00 | | 41 564.00 |
DK Provisions réglementées | 1 427 051.00 | 827 511.00 | | 1 427 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 204.00 | 2 195 846.00 | | 2 696 204.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 882.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 882.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 276.00 | 140 143.00 | | 146 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 238 518.00 | 3 977 354.00 | | 5 238 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 201.00 | 1 611 308.00 | | 1 411 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 935 694.00 | 707 974.00 | | 935 694.00 |
EA Autres dettes | 3 460 255.00 | 718 946.00 | | 3 460 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 191 946.00 | 7 155 727.00 | | 11 191 946.00 |
ED (V) | | 13.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 888 151.00 | 9 355 468.00 | | 13 888 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 191 946.00 | 7 155 727.00 | | 11 191 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140 143.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 254 772.00 | | 22 254 772.00 | 22 254 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 254 772.00 | | 22 254 772.00 | 22 254 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 931 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 712 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 013 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616 047.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 228 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 128.00 | 24 192.00 | | 17 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 338.00 | 1 229 238.00 | | 361 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 271.00 | 1 253 430.00 | | 387 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 684.00 | 553 505.00 | | 8 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960 878.00 | 487 239.00 | | 960 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969 562.00 | 1 040 744.00 | | 969 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582 290.00 | 212 686.00 | | -582 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 444.00 | -130 514.00 | | -108 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 331 693.00 | 22 507 811.00 | | 23 331 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 290 128.00 | 22 367 055.00 | | 23 290 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 564.00 | 140 755.00 | | 41 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 581.00 | | 5 954.00 | 33 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114.00 | 38 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111.00 | 15 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 045.00 | | 4 219.00 | 13 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 469.00 | 2 616.00 | 1 106.00 | 29 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 251.00 | 1 582.00 | -1 103.00 | 10 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 828 000.00 | 960.00 | 361.00 | 828 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 828.00 | 960.00 | 361.00 | 828.00 |
4T Provisions pour perte de change | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 000.00 | 960 000.00 | 365.00 | 832 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 960 000.00 | 361.00 | |